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prévisionnel du 01 oct 2012 au 30 sept 2012 (XLS)

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plan d'action gm fitness+sci GM
 plan d'action du 01 sept 2012 au 30 sept 2013 GMFITNESS + SCI MGM               
     prévisonnel des actions           
natures des actions couts estimé cout réel à réaliser par action réalisé le sept oct nov dec jan fev mars avril mai juin aout sept
création de la SARL du centre GM fitness-danse 500.0  mme ruiz             
création de la SCI MGM 500.0  mme ruiz             
ouverture compte bancaire gm fitness   ?             
ouverture compte bancaire SCI MGM   ?             
pose permis construire et prouvé par huissier ou photo 200.0  jeff             
nettoyage du site   jeff             
signature de la vente                
assurer le batiment               ( propriétaire sci) 1000.0  sci             
ouvertures des fenetres   jeff ou ets exterieur             
creation issue de secours   jeff ou ets exterieur             
montage des cloisons et isolation mural   jeff             
plancher   jeff             
electricité+ plomberie+chauffage   ?             
ravalement des facades   ?             
finitions interieur   jeff             
peinture cages escaliers   jeff             
enménagement   tous             
assuré le batiment      ( locataire gm fitness)                
remise au normes de l'ascenseur 6000.0  ets agrée             
prévisionnel annuel GM fitness
   prévisionnel sur 12 mois CENTRE GM FITNESS      
previsionnel  sur 12 mois  centre GM FITNESS previsionnel  sur 12 mois  centre GM FITNESS previsionnel  sur 12 mois   centre GM FITNESS
 solde banquaire 5000.0  solde banquaire previsionnel -6200.0  solde banquaire previsionnel  -9200.0
    solde banquaire réel 5000.0  solde banquaire réel  5000.0
 mois de oct 2012   mois nov 2012   mois dec 2012  
natures des charges montant des charges previsionnelles charges réelles natures des charges montant des charges previsionnelles charges réelles natures des charges montant des charges previsionnelles  charges réelles
loyer 1500.0        
controleur 3000.0  controleur 3000.0  controleur 3000.0  
assurance batiment et RC 800.0        
instalation ADSL+télephone 100.0     instalation ADSL+télephone 50.0  
loyer financement banc de freinage 550.0  loyer financement banc de freinage 550.0  loyer financement banc de freinage 550.0  
loyer financement informatique 150.0  loyer financement informatique 150.0  loyer financement informatique 150.0  
loyer scie lavieu 1000.0  loyer scie lavieu 1000.0  loyer scie lavieu 1000.0  
electricité 100.0  electricité 100.0  electricité 100.0  
constitution de la sociéte de contrôle 1000.0     comptable 500.0  
publicité 1500.0  publicité 200.0  publicité 200.0  
ordinateur+TV 1000.0   0.0  bon d'achat 100.0  
distributeur boisson 1500.0   0.0   0.0  
montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles montant des charges rélles montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles montant des charges rélles montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles  montant des charges rélles
1000.0 12200.0 0.0 2000.0 5000.0 0.0 4000.0 5650.0  0.0
montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel bénéfice reel montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel bénéfice reel montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel  bénéfice reel
 -11200.0 0.0  -3000.0 0.0  -1650.0  0.0
previsionnel  sur 12 mois  centre GM FITNESS previsionnel  sur 12 mois  centre GM FITNESS previsionnel  sur 12 mois   centre GM FITNESS
 solde banquaire previsionnel -10850.0  solde banquaire previsionnel -9900.0  solde banquaire previsionnel  -8950.0
 solde banquaire réel 5000.0  solde banquaire réel 5000.0  solde banquaire réel  5000.0
 mois janvier 2012   mois fevr  2012   mois mars 2012  
natures des charges montant des charges previsionnelles charges réelles natures des charges montant des charges previsionnelles charges réelles natures des charges montant des charges previsionnelles  charges réelles
controleur 3000.0  controleur 3000.0  controleur 3000.0  
instalation ADSL+télephone 50.0  instalation ADSL+télephone 50.0  instalation ADSL+télephone 50.0  
loyer financement banc de freinage 550.0  loyer financement banc de freinage 550.0  loyer financement banc de freinage 550.0  
loyer financement informatique 150.0  loyer financement informatique 150.0  loyer financement informatique 150.0  
loyer scie lavieu 1000.0  loyer scie lavieu 1000.0  loyer scie lavieu 1000.0  
electricité 200.0  electricité 200.0  electricité 200.0  
      bon d'achat 100.0  
publicité 100.0  publicité 100.0  publicité 100.0  
 0.0   0.0  comptable 500.0  
 0.0   0.0   0.0  
montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles montant des charges rélles montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles montant des charges rélles montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles  montant des charges rélles
6000.0 5050.0 0.0 6000.0 5050.0 0.0 7000.0 5650.0  0.0
montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel bénéfice reel montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel bénéfice reel montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel  bénéfice reel
 950.0 0.0  950.0 0.0  1350.0  0.0
previsionnel  sur 12 mois  centre GM FITNESS previsionnel  sur 12 mois  centre GM FITNESS previsionnel  sur 12 mois   centre GM FITNESS
 solde banquaire previsionnel -7600.0  solde banquaire previsionnel -5650.0  solde banquaire previsionnel  -3700.0
 solde banquaire réel 5000.0  solde banquaire réel 5000.0  solde banquaire réel  5000.0
 mois d'avril 2012   mois mail 2012   mois juin 2012  
natures des charges montant des charges previsionnelles charges réelles natures des charges montant des charges previsionnelles charges réelles natures des charges montant des charges previsionnelles  charges réelles
controleur 3000.0  controleur 3000.0  controleur 3000.0  
instalation ADSL+télephone 50.0  instalation ADSL+télephone 50.0  instalation ADSL+télephone 50.0  
loyer financement banc de freinage 550.0  loyer financement banc de freinage 550.0  loyer financement banc de freinage 550.0  
loyer financement informatique 150.0  loyer financement informatique 150.0  loyer financement informatique 150.0  
loyer scie lavieu 1000.0  loyer scie lavieu 1000.0  loyer scie lavieu 1000.0  
electricité 200.0  electricité 100.0  electricité 100.0  
      constitution de la sociéte de contrôle 1000.0  
publicité 100.0  publicité 200.0  publicité 200.0  
 0.0   0.0  comptable 500.0  
 0.0   0.0   0.0  
montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles montant des charges rélles montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles montant des charges rélles montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles  montant des charges rélles
7000.0 5050.0 0.0 7000.0 5050.0 0.0 7000.0 6550.0  0.0
montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel bénéfice reel montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel bénéfice reel montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel  bénéfice reel
 1950.0 0.0  1950.0 0.0  450.0  0.0
previsionnel  sur 12 mois  centre GM FITNESS previsionnel  sur 12 mois  centre GM FITNESS previsionnel  sur 12 mois   centre GM FITNESS
 solde banquaire previsionnel -3250.0  solde banquaire previsionnel -230.0  solde banquaire previsionnel  3790.0
 solde banquaire réel 5000.0  solde banquaire réel 5000.0  solde banquaire réel  5000.0
 moisjuillet 2012   mois aout 2012   mois sept 2012  
natures des charges montant des charges previsionnelles charges réelles natures des charges montant des charges previsionnelles charges réelles natures des charges montant des charges previsionnelles  charges réelles
controleur 3000.0  controleur 3000.0  controleur 3000.0  
instalation ADSL+télephone 80.0  instalation ADSL+télephone 80.0  instalation ADSL+télephone 80.0  
loyer financement banc de freinage 550.0  loyer financement banc de freinage 550.0  loyer financement banc de freinage 550.0  
loyer financement informatique 150.0  loyer financement informatique 150.0  loyer financement informatique 150.0  
loyer scie lavieu 1000.0  loyer scie lavieu 1000.0  loyer scie lavieu 1000.0  
electricité 100.0  electricité 100.0  electricité 100.0  
      comptable   
publicité 100.0  publicité 100.0  publicité 1500.0  
 0.0   0.0  bon d'achat 100.0  
 0.0   0.0   0.0  
montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles montant des charges rélles montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles montant des charges rélles montant du chiffre d'affaire prévisionnel montant des charges previsionnelles  montant des charges rélles
8000.0 4980.0 0.0 9000.0 4980.0 0.0 10000.0 6480.0  0.0
montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel bénéfice reel montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel bénéfice reel montant du chiffre d'affaire réalisé bénéfice prévisionnel  bénéfice reel
 3020.0 0.0  4020.0 0.0  3520.0  0.0
bénefice annuel previsionnel bénefice annuel réel        
2310.0 0.0        
financement gmfitness+mgm
éclatement du cout par corps de metiers                               
 noms  fournisseurs retenus activité montant devis observations                           
 dupuy  150000.0 achat batiment                           
 notaire  10000.0                            
 geomètre  1000.0                            
   161000.0                            
     financement GM FITNESS+sci MGM                          
PRÊT SCI MGM montant du financement   durée montant financé solde      PRÊT GM FITNESS    montant du financement  durée montant financé solde           
 190000.0   15 ANS 150000.0 40000.0          50000.0  10.0 0.0 50000.0           
capital GM FITNESS + compte courant ( 5000€+10000€) montant dispo  montant financé solde   MONTANT TOTAL DES RESSOURCES 270000.0 montant réglé 150000.0 solde disponible 120000.0  CAPITAL SCI MGM   montant financé solde             
 15000.0  0.0 15000.0          15000.0   0.0 15000.0             
nom fournisseurs ref facture n°1 montant HT facture réglée le PRÊT GM FITNESS PRÊT SCI MGM CAPITAL SCI MGM capital GM FITNESS + compte courant ref facture n°2 montant HT facture réglée le PRÊT GM FITNESS PRÊT SCI MGM CAPITAL SCI MGM capital GM FITNESS + compte courant ref facture n°3 montant HT facture réglée le PRÊT GM FITNESS PRÊT SCI MGM CAPITAL SCI MGM capital GM FITNESS + compte courant ref facture N°4 montant HT facture réglée le montant HT facture réglée sur CE montant HT facture réglée sur BRA montant HT facture réglée sur  BP nom fournisseurs MONTANT GLOBAL à régler montant déjà réglé SOLDE à régler
dupuy  150000.0 41183.0  150000.0                       dupuy 150000.0 150000.0 0.0
notaire  1000.0                          notaire 10000.0 0.0 10000.0
geomètre                            geomètre 1000.0 0.0 1000.0
                            0.0 0.0 0.0 0.0
cumul  151000.0  0.0 150000.0 0.0 0.0    0.0 0.0 0.0 0.0    0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 0.0  161000.0 150000.0 11000.0
  montant réellement réglé HT 150000.0
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