Fichiers publics, 06 Dec 2012

Plan de tresorerie (XLS)

Identifiant du fichier:: 00025762
Nom original:: Plan de tresorerie.xls
Type de fichier:: XLS - Microsoft Excel
Taille:: 40.45 KB
Envoyé le:: 06/12/2012 à 12:42
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a b c d PLAN DE TRESORERIE  (TTC) f g h i j k l m n o p
               
    1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois 10e mois 11e mois 12e mois
               
6900.0    2. ENCAISSEMENTS            
    2 A. D'exploitation            
   Chiffre d'affaires 3500.0 1600.0 1800.0 2100.0 2500.0 5000.0 3800.0 1500.0 950.0 1200.0 1300.0 8200.0
    2 B. Hors exploitation            
     Apports en capital 25000.0           
     Apports en comptes courants d'associés            
     Subventions            
   "  Emprunts à moyen et long terme 
"            
   A. TOTAL ENCAISSEMENTS 28500.0 1600.0 1800.0 2100.0 2500.0 5000.0 4980.36 1500.0 950.0 1200.0 1300.0 8200.0
               
10170.75    3. DECAISSEMENTS            
    3 A. D'exploitation            
     Achats de marchandises 3450.0   4800.0   3100.0   5350.0  
     Eau   5.0   5.0   5.0   5.0
     Electricité 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
     Fournitures bureau 100.0           
     Loyer            
     Assurances            
     Frais postaux            
     Téléphone 30.25 30.25 30.25 35.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25
     Publicité 750.0 750.0 750.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
     Voyages et déplacements 200.0  200.0  200.0  200.0  200.0  200.0 
     Charges sociales   650.0   650.0   650.0   650.0
   "  Impôts taxes et versements assimillés" 95.0           
     Tva versée   -358.0   715.0   424.0   812.0
     Charges fiancières            
     Autres            
    3 B. Hors exploitation            
     Création site internet 2000.0           
     Logiciels 150.0           
     Mobilier 150.0           
     Matériel informatique 700.0           
     Hébergement 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
     Remboursement d'emprunts             
   B. TOTAL DECAISSEMENTS 7670.25 825.25 1322.25 5030.25 425.25 1595.25 3525.25 225.25 1504.25 5575.25 425.25 1692.25
    4. SOLDE DU MOIS (A - B) 20829.75 774.75 477.75 -2930.25 2074.75 3404.75 1455.1099999999997 1274.75 -554.25 -4375.25 874.75 6507.75
    5. SOLDE CUMULE 20829.75 21604.5 22082.25 19152.0 21226.75 24631.5 26086.61 27361.36 26807.11 22431.86 23306.61 29814.36
               
   3430.0

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