Fichiers publics, 12 Dec 2012

Plan de tresorerie (XLS)

Identifiant du fichier:: 00025768
Nom original:: Plan de tresorerie.xls
Type de fichier:: XLS - Microsoft Excel
Taille:: 40.45 KB
Envoyé le:: 12/12/2012 à 12:42
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a b c d PLAN DE TRESORERIE  (TTC) f g h i j k l m n o p q
                
   29 1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois 10e mois 11e mois 12e mois 
                
    2. ENCAISSEMENTS             
    2 A. D'exploitation             
   Chiffre d'affaires 4247.1 2831.4 3051.62 3256.24 3326.96 5717.4 2286.9 2172.66 3304.34 1388.57 3468.4 4900.5 9757.470000000001
12300.599999999999    2 B. Hors exploitation             2625.75
2860.75     Apports en capital 25000.0            
     Apports en comptes courants d'associés             
     Subventions             
   "  Emprunts à moyen et long terme 
"             
   A. TOTAL ENCAISSEMENTS 29247.1 2831.4 3051.62 3256.24 3326.96 5717.4 4980.36 2172.66 3304.34 1388.57 3468.4 4900.5 
                
    3. DECAISSEMENTS             
    3 A. D'exploitation             
     Achats de marchandises 1887.6 9094.36      6875.25     
     Electricité 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 
     Fournitures bureau 100.0            
     Loyer             
     Assurances             
     Frais postaux 390.0 260.0 280.0 300.0 305.0 525.0 210.0 200.0 325.0 130.0 320.0 450.0 
     Téléphone 30.25 30.25 30.25 35.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 
     Publicité 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 
     Voyages et déplacements 200.0  200.0  200.0  200.0  200.0  200.0  
     Charges sociales   650.0   650.0   650.0   650.0 
   "  Impôts taxes et versements assimillés" 95.0            
     Tva versée   -1632.72   1638.33   -272.85   1237.73 
     Charges fiancières             
     Autres             
    3 B. Hors exploitation             
     Création site internet 2000.0            
     SEO 2500.0            
     Contrat V.A.D. 300.0            
     Logiciels 150.0            
     Mobilier 150.0            
     Matériel informatique 700.0            
     Hébergement 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
     Remboursement d'emprunts              
   B. TOTAL DECAISSEMENTS 9047.85 9929.61 72.52999999999997 880.25 1080.25 3388.58 985.25 7650.5 1477.4 705.25 1095.25 2912.98 
    4. SOLDE DU MOIS (A - B) 20199.25 -7098.210000000001 2979.09 2375.99 2246.71 2328.8199999999997 3995.1099999999997 -5477.84 1826.94 683.3199999999999 2373.15 1987.52 
    5. SOLDE CUMULE 20199.25 13101.039999999999 16080.13 18456.12 20702.829999999998 23031.649999999998 27026.76 21548.92 23375.859999999997 24059.179999999997 26432.329999999998 28419.85

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