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EDW201304Ano
ONGLET LIGNE COMPTE CLIENT TYPE D'ERREUR : ACCES DIRECT PAR LA TOUCHE [F1]
Traitement
Chemin d'accès F:\Direction_Risque\DR-Credit\ATHLON SUIVI DES CLIENTS REPORTING\ARCHIVAGE\Reporting 04 2013\   
Fichier SAGE à traiter [F4] balance agee acl 30042013 1622 ok.xlsx   
Feuille résultat EDW201304   
Chemin d'accès EDW F:\Direction_Risque\DR-Credit\ATHLON SUIVI DES CLIENTS REPORTING\ARCHIVAGE\Reporting 04 2013\   
Fichier EDW                  [F5] BALANCE EDW 032013 3.xls   
Feuille EDW clients Feuil1   
Feuille EDW analyse Feuil3   
Chemin d'accès Provision F:\Direction_Risque\DR-Credit\ATHLON SUIVI DES CLIENTS REPORTING\ARCHIVAGE\Reporting 04 2013\   
Fichier Provision        [F6] ATHLON_Base CLIENTS DOUTEUX_04 2013.xls   
Feuille Provision Synthèse 416   
Tx de Tva 19.6   
Suppression des onglets OUI OUI  
  NON  
Chemin EDW à créer   [F7] F:\Direction_Risque\DR-Credit\ATHLON SUIVI DES CLIENTS REPORTING\ARCHIVAGE\Reporting 04 2013\   
Fichier EDW à créer BALANCE EDW 042013 3.xlsx   
Chemin destination Trt \\ARACARI04.DLL.CORP\HomeShare4$\RobertG\OldAthlonData\Mes Documents\   
EDW201304Prov
COMPTE MONTANT
C000010 620.4682274247489
C000050 -4.752794219131105e-14
C000940 0.0
C001141 5210.760869565217
C001395 0.0
C001425 652.6672240802676
C001547 0.0
C001577 2168.2943143812713
C001580 0.0
C002176 0.0
C002183 0.0
C002186 0.0
C002192 0.0
C002412 0.0
C002455 0.0
C003280 0.0
C003713 0.0
C003834 1871.8227424749164
C003863 0.0
C004330 0.0
C004347 0.0
C004348 0.0
C004417 0.0
C004560 0.0
C004569 0.0
C005266 2.3763971095655526e-13
C005269 0.0
C005409 0.0
C005414 0.0
C005419 0.0
C005421 0.0
C005450 0.0
C006155 0.0
C006369 582.2073578595318
C006790 0.0
C007003 0.0
C007457 0.0
C007630 0.0
C009013 0.0
C009035 2233.1020066889632
C009114 0.0
C010015 0.0
C011025 -0.008361204013560435
C011037 8518.403010033446
C011400 0.0
C012107 269.7408026755853
C013390 23.56187290969905
C013700 0.0
C014030 0.0
C014086 0.0
C015029 0.0
C015105 0.0
C016086 602.232441471572
C016260 0.0
C016301 0.0
C016309 0.0
C017005 0.0
C018750 5453.7792642140475
C019141 0.0
C019143 0.0
C019144 0.0
C019146 0.0
C019445 0.0
C019498 0.0
C019499 -0.01672240802712087
C019589 0.0
C019598 0.0
C019620 0.0
C019750 0.0
C019924 0.0
C019961 0.0
C019971 0.0
C020135 0.03344481605348129
C020166 0.0
C020169 0.0
C020263 0.0
C020280 0.0
C061292 -1.5208941501219536e-12
C061333 0.0
C061392 1054.4983277591973
C061470 0.0
C061474 0.0
C061483 150.50167224080116
C061553 0.0
C061613 8.48662207357829
C061694 0.0
C061791 0.0
C062528 0.0
C062539 0.0
C062545 5.940992773913882e-14
C062551 0.0
C062564 0.0
C062584 0.0
C062585 0.0
C062588 0.0
C062597 0.0
C062600 0.0
C062608 0.0
C062612 1924.4397993311038
C080914 0.0
C081222 0.0
C081247 0.0
C081656 0.0
C082028 0.0
C084526 4453.403010033446
C084541 0.0
C084553 0.0
C090004 4395.735785953178
C090094 0.0
C090097 304.45652173913044
C090110 0.0
C090111 0.0
C090123 0.0
C090149 0.0
C090177 0.0
C090181 0.0
C090188 3177.7759197324417
090199 0.0
C090291 9071.282943143784
C090398 0.0
C090400 0.0
C090454 0.0
C090592 0.0
C090622 0.0
C090655 0.0
C090670 1207.366220735786
C090687 0.0
C090719 0.0
C090742 0.0
C091465 0.0
C091575 0.0
C091576 0.0
C091583 0.0
C091587 0.0
C091628 0.0
C091694 0.0
C095685 1111.4046822742475
C098090 0.0
C098095 0.0
C098097 0.0
C098117 506.0284280936455
C098121 2230.9448160535117
C098134 7888.988294314381
C098145 0.0
C100017 590.61872909699
C100036 6.713321834522686e-13
C100084 0.0
C100097 0.0
C100129 0.0
C100146 0.0
C100151 0.0
C100162 0.0
C100186 996.1036789297659
C100196 0.0
C100198 0.0
C100251 -4.622092378105e-12
C100264 5754.25585284281
C100268 0.0
C100269 0.0
C100313 0.0
C100327 0.0
C100348 0.0
C100398 0.0
C100407 0.0
C100412 0.0
C100419 8.555029594435989e-13
C100425 509.41471571906186
C100443 9.060013980218669e-14
C100452 0.0
C100456 0.0
C100468 0.0
C100480 0.0
C100481 0.0
C100504 0.0
C100528 2735.1923076923076
C100538 0.0
C100548 0.0
C100617 0.0
C100627 0.0
C100628 0.0
C100649 0.0
C100687 0.0
C100689 0.0
C100694 0.0
C100701 0.0
C100705 0.0
C100709 0.0
C100742 0.0
C100750 0.0
C100752 0.0
C100755 0.0
C100759 0.0
C100812 0.0
C100825 0.0
C100833 0.0
C100849 -3.041788300243907e-12
C100856 0.0
C100881 -1.307018410261054e-13
C100882 0.0
C100883 5.940992773913881e-15
C100892 0.0
C100893 0.0
C100909 0.0
C101000 0.0
C101012 0.0
C101016 2587.39966555184
C101018 0.0
C101020 0.0
C101025 0.0
C101040 0.0
C101044 0.0
C101065 0.0
C101075 3395.1003344481605
C101082 0.0
C142465 0.0
C143757 0.0
C143815 0.0
C153935 0.0
C153947 0.0
C153950 4114.632107023412
C153997 0.0
C200343 0.0
C300006 0.0
C300035 0.0
C300038 15020.409698996657
C300043 0.0
C300053 0.0
C300064 0.0
C300076 0.0
C300099 0.0
C300101 3.802235375304884e-13
C300104 0.0
C300126 0.0
C300155 0.0
C300157 0.0
C300175 0.0
C300178 0.0
C300181 0.0
C300194 0.0
C300200 0.0
C300207 0.0
C300212 0.0
C300219 0.0
C300226 0.0
C300232 0.0
C300236 -9.208538799566516e-14
C300239 0.0
C300240 0.0
C300245 0.0
C300271 0.0
C300273 0.0
C300288 0.0
C300298 0.0
C300299 1731.2709030100334
C300303 0.0
C300317 -9.743228149218766e-13
C300325 0.0
C300329 0.0
C300331 0.0
C300340 0.0
C300389 0.0
C300390 0.0
C300391 0.0
C300407 0.0
C300411 5486.8394648829435
C300416 0.0
C300419 0.0
C300429 0.0
C300430 0.0
C300432 0.0
C300433 0.0
C300447 0.0
C300455 0.0
C300456 0.0
C300461 0.0
C300462 0.0
C300528 0.0
C300543 0.0
C300546 53534.564548494986
C300548 0.0
C300554 2675.9113712374583
C300556 0.0
C300562 41025.83612040134
C300568 0.0
C300569 0.0
C300578 0.0
C300590 0.0
C300618 0.0
C300625 4.5300069901093346e-14
C300634 4414.280936454849
C300640 0.0
C300649 0.0
C300690 0.0
C300711 161.37123745819397
C300726 0.0
C300743 0.0
C300750 0.0
C300754 0.0
C300776 0.0
C300808 0.0
C300824 224.42307692307696
C300826 0.0
C300827 1109.4983277591973
C300838 0.0
C300865 0.0
C300953 7312.269999999997
C300972 0.0
C300999 874.1638795986622
C301031 1646.1705685618729
C301062 -6959.623745819399
C301139 0.0
C301157 0.0
C301162 0.0
C301193 0.0
C301212 0.0
C301294 0.0
C301331 442.6672240802676
C301432 0.0
C301441 -2714.556856187291
C301540 0.0
C301856 591.6053511705686
C533439 0.0
C534645 0.0
C534776 0.0
général 212952.18103678926
EDW201304ProvG
ATHLON CarLease                                             
Departement  Finance                              Base de Données             
CLIENTS DOUTEUX                                Zone  BA-BL 1000             
Période  41394.0                   nn           Accès             
Date d'extract  41396.0                                           
COMPTABILITE    CREANCES TTC          CREANCES HT      PROVISIONS POUR DEPRECIATON            ANALYSE             
N° compte général N° client NOM CLIENT  41274.0 Nvelles créances Transfert  (+) = Entrée (-) = Sortie Encaissements Comptabilisa° en charge irrécouvrable 41394.0 30/11/2005 BG Avant reclassement Situ 12/2005 41364.0 Variation en € (solde M / M-1)  Montant HT TVA 20 6% TVA 19 6% TVA 18 6% AUTRES VERIF % Prov Montant dépréciat° 41274.0 Transfert  (+) = Entrée (-) = Sortie DOTATION REPRISE Montant  Fin Reporting 30/11/2005 BG Avant reclassement Situ 12/2005 AJE sur 12/2005 Montant  Fin Reporting M-1 Variation  en € (M / M-1)  Situation Commentaires Commentaires Nb de véhicules à la route M Nb de véhicules à la route M-1 Variation YTD LSR IDENTIFICATION WOFF     
AVOCATS DELAPORTE                    AVOCATS DELAPORTE                         
4160001.0 C020166 TOP DA (PC)  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 Situation de RJ simplifiée ->passage devant le Juge Commissaire le 19/12 et à nouveau reporté en janvier 2006 Procédure d'assignation de restitution en-cours  et courrier du client refusant l'application de la procédure avec une proposition de continuité (mise à dispo de 4 véhicules et règlement d'un mtt de 2389 72€ ??????) ACL n'a pas encaissé ce chèque (vaut accord de la proposition du client) A SUIVRE  - PC de 39668 08 TTC au titre du RJ enregistrée en 12/2005     0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C061292 ATHANASSIOU  -1.8189894035458565e-12     -1.8189894035458565e-12  -1.8189894035458565e-12 0.0  -1.5208941501219536e-12  -2.980952534239029e-13   0.0 1.0 -1.5208941501219536e-12 -1.5208941501219536e-12  0.0 0.0 -1.5208941501219536e-12   -1.5208941501219536e-12 0.0  0.0 transmis en 02/2006 : 1 veh en parc - 2 impayés en 07/08. Échéancier sur 4 chèques non respecté. Injoignable  1.0 1.0  0.0 NON 0.0 1.5208941501219536e-12 3.041788300243907e-12 0.0 1.5208941501219536e-12 
4160001.0 C062588 EURO POWER TECHNOLOGIE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0     0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 9 VEHICULES NON RESTITUES (EN COURS) PAS DE PROCEDURE COLLECTIVE MS D&B=1/20;12/2005 : requète déposée en vue de la récupération des véhicules ; mise en œuvre de cautions liant euro power technologie à une autre structure.Le client a fait opposition à l'ordonnance de récupération des véhicules prononcée. Le dossier a été transmis pour référé  y compris pour la société Sofimat qui est caution pour Europower.09/2007 : audia=ence le 10/10/2007  5.0 6.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C062597 GENIMA MARGOLIS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 Comment Delaporte 01/12/05 -> Ordonnance de restitution obtenue  en-cours de signification Comment ACL -> demande de transferts des contrats ne garde qu'un vehicule en location     0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C084526 SEC  1.4566126083082054e-13     1.4566126083082054e-13  1.4566126083082054e-13 0.0  1.2179035186523458e-13  2.387090896558596e-14   0.0 1.0 1.2179035186523458e-13 1.2179035186523458e-13  0.0 0.0 1.2179035186523458e-13   1.2179035186523458e-13 0.0  0.0 Comment Delaporte (01/12/05) -> RJ  créances déclarées 208 20€ et gestion reprise par ACL. 12/2006 : chèque reçu de 3114 67€ttc (tx 22%)     0.0 NON 0.0 -1.2179035186523458e-13 -2.4358070373046916e-13 4453.403010033446 4453.403010033446 
4160001.0 C084553 2001 SURVEILLOR  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 Compte toujours en mouvement  non suivi par Delaporte ???????  créances  de 03/2004 A SUIVRE SUR DECEMBRE 2005     0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C090004 ATLANTIC LEADER  5649.46   392.16  5257.3  5257.3 0.0  4395.735785953178  861.5642140468226   0.0 1.0 4395.735785953178 4723.628762541806  0.0 327.8929765886287 4395.735785953178   4395.735785953178 0.0  -327.8929765886287 transmis en 06/2006. Caution pour Poudat. En difficulté financière   0.0  -327.8929765886287 NON 5141.688963210702 745.9531772575247 -3649.782608695653 5141.688963210703 745.9531772575256 
4160001.0 C090110 SODIFRA  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 Loyers recouvrés jusqu'en 08/2005  véhicule restitué et contestation sur créances dues sur 2646 95 HT euros -> Prov. OK.Litige sur une facture de restitution et blocage des paiements de la part du client. Fevrier : avoir sur avenant de 3617€ - 06/2005 : reçu paiement 804 24€ttc le 01/07 : tx 85%.- 12/2006 : rglt de 875 76€ttc reçus par M Delaporte. tx :   2.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C090111 SODILEC  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 Litige sur 2427 88 TTCeuros (aucun mvt depuis 11/2004)     0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C090123 EVOLY GROUPE SARL  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 LJ 31/05/2006. 1 veh restitué le 29/05/2006.   0.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C090592 MICRO SYNTHESE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0    2.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C098090 S.T.T.C.  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 Ordonnance de restitution obtenue et signifiée  mais client NPAI -> recherche en-cours - RJ 05/2006   0.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C100251 SODIFER  -5.5280224842135794e-12     -5.5280224842135794e-12  -5.5280224842135794e-12 0.0  -4.622092378105e-12  -9.059301061085798e-13   0.0 1.0 -4.622092378105e-12 -4.622092378105e-12  0.0 0.0 -4.622092378105e-12   -4.622092378105e-12 0.0  0.0 LJ -21/09/2005 - déclaration de créances le 30/09/2005 pour 24951 17     0.0 NON 0.0 4.622092378105e-12 9.24418475621e-12 0.0 4.622092378105e-12 
4160001.0 C100251 SODIFER (Prod Créances)  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 LJ TVA RECUP     0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C100251 SODIFER  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 LJ TVA RECUP     0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C100313 MR ET ME TOURNIER  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 Assignation en septembre - les 2 personnes sont salariées - signification du jugement en cours Courrier du locataire du 16/12/2005  acceptant sa situationet souhaitant régularise. Le client a été obligé de nous payer par décision du tribunal ; il va nous rembourser 250€ / mois jusqu'en juillet à partir de février puis va débloquer des participations pour nous payer le solde. Le véh est restitué.12/2006 : somme de 914 64€ reçus par Mr Delaporte tx89%-01/2007 : idem (non saisi) - 02/2007 : chèque reçu de 3277 46€ : tx =50%   0.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C100327 N M S A  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 LJ le 27 mai 2005 - Véhicule repris - Production de créances le 28/04/2005 pour 72730 80 - récupération de tva- 12/2006 : irrec : 61236 15ht et 12186 53ttc     0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C100407 HUMBOLD  -0.010000000000218279     -0.010000000000218279  -0.010000000000218279 0.0  -0.008361204013560435  -0.0016387959866578442   0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 Transmis 07/2006 - RJ 11/09/2006 - 11/2006 : decl de créance pour 1901 36€ttc  0.0   0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C100480 ICI DEVELOPPEMENT  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 LJ  véhicules repris (1 veh cédé)  créances déclarées 5580 89ttc€   1.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C100825 MARINI PANIEN  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 transmis en 02/2006 : 1 impayé récent régularisé puis 2ème impayé : demande restitution veh -08/2006 : 0% car rglt 06/09-11/2006: 30% car rglt reçu du solde du à fin 10/2006 (6939 87€ chez mr Delaporte à ce jour) - 04/05/2007 : RJ - 07/2007 : chèque de 1227 31€ttc non saisi  5.0 5.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C100849 ACTT  -3.637978807091713e-12     -3.637978807091713e-12  -3.637978807091713e-12 0.0  -3.041788300243907e-12  -5.961905068478058e-13   0.0 1.0 -3.041788300243907e-12 -3.041788300243907e-12  0.0 0.0 -3.041788300243907e-12   -3.041788300243907e-12 0.0  0.0 Client Locataire à l'étranger (Dubaî)  Contact amiable en cours  pour rlgt des loyers et restitution ou cession du véhicule - 03/2007 : chèque en attente de 2076€ttc : tx=90%  1.0 1.0  0.0 NON 0.0 3.041788300243907e-12 6.083576600487814e-12 0.0 3.041788300243907e-12 
4160001.0 C100892 GPS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 Transmis 07/2006 - rj 14/12/2006 - 02/2007 : chèques de 3481 63 et 2213 91 reçus : tx =0% - chèques à recevoir de delaporte de 5695 54ettc : tx=30% - 052007 : chèque reçu de 2214€ttc : tx -06/2007: chèque à recevoir = 2213 91€ttc- 09/2007 : chèque de 6883€ttc entre les mains du Cabinet Delaporte => tx=0%  4.0 4.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C100909 JOUETS 39  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C101065 MBD (BERNARD MICHEL)  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 transmis en 02/2006 : Prélèvements impayés - régul par lcr qui sont revenues impayées - 1 veh en parc : demande restitution  1.0 1.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C300038 POUDAT  18834.41   870.0  17964.41  17964.41 0.0  15020.409698996657  2944.0003010033433   0.0 1.0 15020.409698996657 15747.834448160536  0.0 727.4247491638798 15020.409698996657   15020.409698996657 0.0  -727.4247491638798   1.0 1.0  -727.4247491638798 NON 17177.60033444816 2157.190635451505 -12863.219063545152 17178.0 2157.5903010033435 
4160001.0 C300064 MECATIQUE SARL  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0     0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 05/2007 : Société mise en sommeril suite au rachat du fonds par la SA KONE (02/10/2006) demande de transfert proposée à Delaporte. 09/2007 : véh restitutués depuis le 13/09     0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C300157 FIRST CLASS TRADING  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C300104 CABINET SOFEC  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0     0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C300178 GOLFMARKETING  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 02/2007 : chèque de 1309 96e reçu : tx = 20%  1.0 1.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C300562 YAMGY  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 103566.0 103566.0 
4160001.0 C300528 FIPAC  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160001.0 C300226 BSI  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 28/11 : 3 vehicules restitués physiquement à st ouen  0.0 3.0  0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C000050 A2MS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C002412 BOUYGUES TP  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C003863 COURSIMAULT  -73.35000000000002     -73.35000000000002  -73.35000000000002 0.0  -61.32943143812711      0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 618.3361204013378 618.3361204013378 618.3361204013378 -61.32943143812711 -61.32943143812711 
4160002.0 C020280 TRAVODIAM  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C004330 DELLA TORRE PATRICK  -0.049999999999954525     -0.049999999999954525  -0.049999999999954525 0.0  -0.041806020066851614      0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C004417 DIOT  0.0     0.0  21.55 -21.55  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   18.01839464882943 -18.01839464882943        0.0 NON 0.0 0.0  2584.898237161559 2584.898237161559 
4160002.0 C005269 ENTREPRISE TOUS SERVICES  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C007003 GALLE DOMINIQUE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0  0.0 0.0 
4160002.0 C013700 MURR ELEKTRONIK  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C016260 PHAL  12586.16  -12586.16   0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 10523.545150501672 -10524.0 0.45484949832825805 0.0 0.0   0.0 0.0        -10523.545150501672 NON 3850.1170568561874 3850.1170568561874  10523.545150501674 10523.545150501674 
4160002.0 C016309 BISCOTTES PASQUIER  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C019961 STRACK NORMA  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C019971 CORONA MEDICAL  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C020169 TIEA  99.59000000000015   530.7  -431.1099999999999  -431.1099999999999 0.0  -360.4598662207357      0.0 0.0 83.26923076923094  0.0 83.26923076923094 0.0   0.0 0.0        -83.26923076923094 NON 83.2692307692308 83.2692307692308 83.2692307692308 83.26923076923073 83.26923076923073 
4160002.0 C061474 FARGE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C062584 SIROCO  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0  0.0 0.0 
4160002.0 C062585 NIEF PLASTIC SA  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0  0.0 0.0 
4160002.0 C062608 SOCRA  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C090291 MADEC ATELIERS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 0.0 0.0 9071.282943143984 9071.282943143984 
4160002.0 C090398 MARC RENNES  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 04/2007 : assignation à prèvoir     0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C090400 SADE CGTH  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C090454 EPEIOS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 04/2007 : assignation à prèvoir     0.0 NON 1820.2090301003343 1820.2090301003343 1820.2090301003343 0.0 0.0 
4160002.0 C098095 SII NANTES  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C098145 VALDIS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100036 FREYSSINET  8.029132914089132e-13     8.029132914089132e-13  8.029132914089132e-13 0.0  6.713321834522686e-13      1.0 6.713321834522686e-13 6.713321834522686e-13  0.0 0.0 6.713321834522686e-13   6.713321834522686e-13 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 -6.713321834522686e-13 -1.3426643669045372e-12 0.0 -6.713321834522686e-13 
4160002.0 C100151 CONTACT SECURITE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100162 AMAZONE SERVICES  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100468 OGIER BUREAUTIQUE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100705 NORD EXPRESS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100456 VAN PANHUYS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100649 BOYER  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100856 ROYAL SANDWICH  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100881 BEGELEC CENTRE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100882 BEGELEC AGEMIS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100883 BEGELEC IDF  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C101044 STP FORBETON EST  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C153947 FEDERATION ADMR  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C300006 AMBULANCES PATRICK  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C300175 METASOFT MEDICAL  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C300194 COURTE INVESTISSEMENTS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C301432 FROID CLIMATISATION ASSISTANCE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0  0.0 0.0 
4160002.0 C301540 BBB AUTOMOBILES BLOIS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0  0.0 0.0 
4160002.0 C300546 EBREX France  0.0 12272.12 84739.0   97011.12  86757.5 10253.619999999995  81112.97658862876      0.66 53534.564548494986 0.0 70852.0 0.0 17317.435451505014 53534.564548494986   39896.84364548496 13637.720903010028     D2POT DE GARANTIE 26137€          
4160002.0 C100689 AUGUSTA  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100812 OMC  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C100481 ALTEN  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C300232 PRO BAT  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C300245 LE JARDIN EXOTIQUE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C300317 COULEURS DECORS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 04/2007 : en attente ordonnance du tribunal.     0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C300972 TWENTIETH CENTURY FOX  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C300456 COLWELL SAS  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
416002.0 C300462 ARCELORMITTAL  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0  0.0 0.0 
4160002.0 C300554 COOPER STANDARD  3200.39     3200.39  1505.3899999999999 1695.0  2675.9113712374583      1.0 2675.9113712374583 2675.9113712374583  0.0 0.0 2675.9113712374583   1258.6872909698995 1417.2240802675587        0.0 NON 2675.9113712374583 0.0  6234.631371237459 3558.7200000000003 
4160002.0 C300240 MECANIQUE EROSION LORRAINE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 4867.023411371238 4867.023411371238 4867.023411371238 0.0 0.0 
4160002.0 C533439 NSA  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0  0.0 0.0 
4160002.0 C300808 PARFIP France  -328.0     -328.0  -328.0 0.0  -274.247491638796      0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4160002.0 C534645 AH AUTO  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0  0.0 0.0 
4160002.0 C300543 DEB INFORMATIQUE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0        0.0 NON 0.0 0.0 0.0 31855.0 31855.0 
                      0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0        0.0 0.0  0.0 0.0 
Somme 4160001+4160002    39968.59999999999 12272.12 72152.84 1792.8600000000001 0.0 122600.69999999998 0.0 110673.62999999999 11927.069999999996 0.0 102508.9464882943      0.7377563031858708 75626.62140468226 33754.1889632107 60328.0 0.45484949832825805 18456.022408026754 75626.62140468226 0.0 0.0 60589.69481605351 15036.926588628758 0.0 -1055.3177257525085 0.0 0.0 19.0 28.0 0.0   36234.15551839465 14142.098662207365    
    OK Bilan     OK Bilan  OK Bilan   Ok vérif calcul HT        33754.1889632107   ok vérif calcul reptg 75626.62140468229 3157.8558528428257 94083.09866220734 60589.694816053525                
              23                               
COMPTES CLIENTS DOUTEUX                    COMPTES CLIENTS DOUTEUX                         
En Novembre 2005  regroupement des comptes 4160010  4160020  4160030  4160040 + 416000 dans un compte unique 4160010                                             
                                         PASSAGE ENB PERTE 122008    
Compte 4160010                                         FICHIER TTC    
4160010.0 4160013.0 A2D  -0.05000000000006821     -0.05000000000006821  -0.05000000000006821 0.0  0.0     0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 TRANSFERT EN 4160010 d'1 clients douteux sur vente de vo uniquement!!     0.0 NON      
4160010.0 4160010.0 ABER  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0  0.0    1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 TRANSFERT EN 4160010 d'1 clients douteux sur vente de vo uniquement!!     0.0 NON      
4160010.0 4160013.0 ADEPA  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0     0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 LJ TVA recup - 04/2006 : irrec     0.0 NON      
4160010.0 4160013.0 AGFA PHOTO France  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0     0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 LJ TVA REC     0.0 NON      
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4160010.0 4160010.0 ALLIAGE METALURGIE LEBLOND  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 TVA REC     0.0 NON  1335.83    
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4160010.0 4160010.0 ARCADES  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 4765.62  0.0 0.0 4765.62   4765.62 0.0  0.0 RJ     0.0 NON      
4160010.0 4160010.0 ARCADES  0.0     0.0 0.0 0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON      
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4160010.0 4160010.0 ARTISANE DE PROVENCE  0.0     0.0 0.0 0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 TVA REC     0.0 NON      
4160010.0 4160010.0 ARTISANE DE PROVENCE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 04/2006 : irrec     0.0 NON      
4160010.0 4160010.0 ASSET  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 RJ 100% - Plan de continuation 05/2006     0.0 NON      
4160010.0 4160010.0 ASVM  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON      
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4160010.0 4160010.0 AXORYS SYSTEM  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON      
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4160010.0 4160010.0 BEMA INGENIERIE  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 Mtt transféré HT (Tva 4458000) -> Trsft du 410001 -> Pcreances du 18/01/2005     0.0 NON      
4160010.0 4160013.0 BERNHARD  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0     0.0 1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0      0.0 NON      
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4160010.0 4160010.0 BOISTORY  0.0     0.0  0.0 0.0  0.0      1.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  0.0 LJ TVA recup     0.0 NON      
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