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RB03 - Grand livre général (XLSX)

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Code grand livre "Date d'initiation de la 
demande de chèque" Demandée par   Montant du chèque   " Contribution année 
précédente " Bénéficiaire Utilisée pour Autorisée par Catégorie Méthode de distribution Date de classement Champ de clé construit
12000 1/20/2014 Susan W. Eaton " €1 000.00 "  €-    School of Fine Art  Bourses Kim Ralls Arts Chèque 1/30/2014 12000janv-14
11000 2/15/2014 Susan W. Eaton " €2 500.00 "  €-    Wingtip Toys  Activités socioculturelles Kathie Flood Activités socioculturelles Chèque 3/1/2014 11000févr-14
           janv-00
Code grand livre Date de la facture N° de facture Demandée par   Montant du chèque   Bénéficiaire Objet du chèque Méthode de distribution Date de classement Champ de clé construit
1000 1/1/2014 100 Andy Teal  €750.75  Consolidated Messenger  Brochures Courrier 1/4/2014 1000janv-14
7000 1/15/2014 101 Robert Walters " €2 500.00 " A. Datum Corporation  2 ordinateurs de bureau Crédit 1/20/2014 7000janv-14
         janv-00
     
Dépenses réelles/budgétisées jusqu'à ce jour pour 2014     
     
Code grand livre Intitulé du compte Montant réel Budget Restant (en €) Restant (en %)
     
1000 Publicité  €-    " €100 000.00 " " €100 000.00 " 100.00%
     
2000 Matériel de bureau  €-    " €100 000.00 " " €100 000.00 " 100.00%
     
3000 Imprimantes  €-    " €100 000.00 " " €100 000.00 " 100.00%
     
4000 Coûts associés au serveur  €-    " €100 000.00 " " €100 000.00 " 100.00%
     
5000 Fournitures  €-    " €50 000.00 " " €50 000.00 " 100.00%
     
6000 Dépenses clients  €-    " €25 000.00 " " €25 000.00 " 100.00%
     
7000 Ordinateurs  €-    " €75 000.00 " " €75 000.00 " 100.00%
     
8000 Assurance médicale  €-    " €65 000.00 " " €65 000.00 " 100.00%
     
9000 Coûts immobiliers  €-    " €125 000.00 " " €125 000.00 " 100.00%
     
10000 Marketing  €-    " €100 000.00 " " €100 000.00 " 100.00%
     
11000 Dons caritatifs  €-    " €250 000.00 " " €250 000.00 " 100.00%
     
12000 Parrainages  €-    " €50 000.00 " " €50 000.00 " 100.00%
     
 TOTAL  €-    " €1 140 000.00 " " €1 140 000.00 " 100.00%
              
Dépenses mensuelles pour 2014              
              
"Code 
grand livre" Intitulé du compte Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 2005
              
1000 Publicité  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
2000 Matériel de bureau  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
3000 Imprimantes  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
4000 Coûts associés au serveur  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
5000 Fournitures  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
6000 Dépenses clients  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
7000 Ordinateurs  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
8000 Assurance médicale  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
9000 Coûts immobiliers  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
10000 Marketing  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
11000 Dons caritatifs  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
12000 Parrainages  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-   
              
 Total  €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-     €-
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