Fichiers publics, 24 Mar 2015

Copie de PGFP 2015-2019 (XLS)

Identifiant du fichier:: 00040547
Nom original:: Copie de PGFP 2015-2019.xls
Type de fichier:: XLS - Microsoft Excel
Taille:: 7.53 MB
Envoyé le:: 24/03/2015 à 13:14
Vues:: 2354 vues

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GUIDE D'UTILISATION DE L'OUTIL EPRD b c
  
OBJECTIF DE L'OUTIL EPRD  
  
Normalisation des différents tableaux composant l'EPRD et ses annexes soit :  
- comptes de résultat prévisionnels (CRP) : présentation synthétique et détaillée  
- CAF  
- tableau de financement  
- Annexe 2 - Tableaux des effectifs rémunérés par CRP  
" - Module complémentaire: récapitulation  activité"  
" - Module vérification : contrôles de cohérence  indicateurs"  
"Normalisation du plan global de financement pluriannuel (PGFP)
dont CRP  CAF  tableau de financement   FRNG  trésorerie et Récapitulatif."  
  
PREALABLES  
  
"Pour faire fonctionner cet outil  il faut que le niveau de sécurité des macros Excel soit moyen."  
"Pour ce faire  aller dans le Menu Outils / Macros / Sécurité puis cocher ""niveau de sécurité moyen"""  
Fermer Excel puis rouvrir l'applicatif EPRD  
  
ORGANISATION DU CLASSEUR EXCEL  
  
Les onglets du présent classeur EPRD sont regroupés en différents modules et suivant un code couleur prédéfini.  
  
Description des onglets par module Code couleur onglet Onglets nécessitant une saisie
  
MODULE GUIDE ET PARAMETRAGE DE L'OUTIL  
Guide : instruction d'utilisation de l'outil gris NON
Architecture : organigramme présentant les différents modules de l'outil gris NON
Paramétrage : personnalisation des données générales de l'établissement et des CRP ouverts gris OUI
  
MODULE DOCUMENT DE TRAVAIL  
Bilan N-2 : tableau présentant le bilan de l'année 2009 pour l'EPRD initial de 2011 jaune OUI
Détail CAF : Calcul détaillé de la CAF 2009-2011 jaune NON
  
MODULE EPRD - années 2009 à 2011  
"Entête EPRD et entête CRP: pages de garde du module ""EPRD"" et CRP" violet NON
SYNTHETIQUE : tableau présentant l'EPRD sous forme synthétique Vert NON
"CRP [lettres mnémotechniques] : Tableaux des CRP (H  B  E  J  L  M  N  P1 à P7  C  A)" Vert OUI
Fonds de roulement initial : tableau présentant le fonds de roulement initial Vert Partiellement
TABFIN : tableau de financement  Vert OUI
  
Description des onglets par module Code couleur onglet Onglets nécessitant une saisie
  
MODULE PGFP - Années 2010 à 2014  
Entête Annexes et entête A1 : pages de garde du module des annexes et annexe 1 violet NON
"PGFP CRP [lettres mnémotechniques] : Tableaux des CRP (H  B  E  J  L  N  M  P1 à P7  C  A)" Bleu ciel Partiellement
PGFP CAF : tableau de la CAF prévisionnelle 2010 - 2014 Bleu NON
PGFP TABFIN : tableau de financement prévisionnel 2010 - 2014 Bleu Partiellement
PGFP FRNG-TRES : tableau  prévisionnel du FRNG jusqu'à la trésorerie 2010 - 2014 Bleu OUI
PGFP RECAP : tableau  prévisionnel du FRNG jusqu'à la trésorerie 2010 - 2014 Bleu Partiellement
PGFP ENG : tableau  prévisionnel des engagements 2010 - 2014 Bleu OUI
  
MODULE ANNEXE 1 - EFFECTIFS Années 2010 à  2011  
Entête A2 : pages de garde du module EFFECTIFS violet NON
"ETP [lettres mnémotechniques] : tableau  des effectifs rémunérés du CRP (H  B  E  J  L  N  M  P1 à P7  C  A)" Rose OUI
  
MODULE ANALYSE COMPLEMENTAIRE   
Activité : onglet facultatif facteur d'évolution de l'activité Vert foncé NON
RECAP : récapitulation des évolutions par grandes masses Vert foncé NON
  
MODULE VERIFICATIONS  
Vérification : onglet regroupant les principaux contrôles de cohérence à partir des données renseignées dans l'outil Orange NON
Indicateurs : calcul de plusieurs indicateurs permettant une première analyse de l'EPRD  Orange NON
  
Identité établissement  
          1) Le numéro finess et la raison sociale de votre établissement ont été préalablement inscrit dans l'outil  
 2) Précisez les coordonnées de la/les personne(s) responsable(s) du dossier  
"3) Précisez la personnalité juridique et le statut de l'établissement. Par défaut  est paramétré un établissement public."  
Périodes EPRD - Dates de délibération  
"1) Par défaut  l'exercice en cours est 2010"  
2) Préciser les dates de délibération des différentes instances  
Affichage des comptes de résultat principal et annexes dans l'application  
"Cocher les comptes de résultats que vous souhaitez faire apparaître  puis cliquez sur le bouton orange ""AFFICHER LES ONGLETS CORRESPONDANT AUX  CRP SELECTIONNES"". Par défaut  seuls les onglets relatifs au CRP H sont ouverts."  
Les intitulés des comptes de résultat prévisionnels peuvent être personnalisés.  
"Pour chaque CRP sélectionné  seront affichés trois onglets : 
Par exemple  pour le CRP E : ""CRP E""  ""PGFP CRP E""  ""ETP E"""  
"Pour les CRP annxes  un seul document est à renseigner par lettre budgétaire  sauf pour les CRPA P  pour lesquels vous pouvez saisir jusqu'à 7 documents."  
  
Etape 2 - Saisie  
  
"Les éléments à saisir sont repérables à leur police de couleur rose  aucune autre cellule n'est modifiable."  
Les montants monétaires sont à saisir en euros. L'affichage permet de visualiser les centimes d'euros.  
  
La saisie des données doit respecter l'ordre des modules suivants :   
"1) Onglets CRP : Dans chaque onglet CRP  les montants 2009 sont pré-renseignés à partir des éléments renseignés dans le compte financier 2009. Ces informations doivent être validées et complétées pour les années 2010 et 2011. L'onglet ""bilan N-2"" est également pré-renseigné et doit être validé."  
"Attention  le montant d'un chapitre ne doit pas être confondu avec celui d'un regroupement de comptes. Par exemple  le compte  641 correspond à la rémunération du personnel non médical (tous les comptes débutant par 641) alors que le chapitre 641 correspondant à la rémunération du personnel à l'exclusion des comptes individualisés dans d'autres chapitres (6411  6413  6415  6419)"  
"2) EPRD  : les onglets ""fonds de roulement initial"" et ""TABFIN"" sont à compléter"  
"3) PGFP : compléter les données à partir de 2012  les données 2010 à 2011 sont reprises du module EPRD selon les cas."  
4)  Annexe 1 - Effectifs 2011  
  
"Remarque : dans certains tableaux  des messages d'erreur apparaîtront si le total des charges est différent du total des produits"  
  
IMPRESSION  
  
Impression du document EPRD  
"Pour imprimer l'EPRD  sélectionner l'onglet ""Entête EPRD"" jusqu'au dernier onglet ""ETP"" actif  puis imprimer : la numérotation des pages s'effectuera automatiquement."  
  
TRANSMISSION DU DOCUMENT EPRD A L'ARH  
  
Ce document doit être déposé sur la plateforme CABESTAN  
Les onglets correspondant au cadre réglementaire de l'EPRD doivent être conformes aux éléments soumis à la délibération du conseil d'administration.  
Il ne s'agit pas d'une dématérialisation de la délibération. L'envoi électronique n'est pas le point de départ du délai d'aprobation.

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