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 BFR                                                            
                                                             
 Note : Tout est calculé automatiquement                                                            
                                                             
  Année 1            Année 2            Année 3            Année 4            Année 5           
 Activités janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021 avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
 Vente de voyage (PM haut)*             "-1 150 €" "-1 150 €" "-2 300 €" "-1 150 €" "-1 150 €" "-4 830 €" "-4 830 €" "-4 830 €" -690 € -920 € "-1 150 €" "-1 150 €"                                    
 Vente de voyage (PM normal)*                         "-3 124 €" "-3 124 €" "-6 226 €" "-3 124 €" "-3 124 €" "-13 090 €" "-13 090 €" "-13 090 €" "-1 870 €" "-2 486 €" "-3 124 €" "-3 124 €" "-8 602 €" "-8 602 €" "-17 204 €" "-8 602 €" "-8 602 €" "-36 146 €" "-36 146 €" "-36 146 €" "-5 170 €" "-6 886 €" "-8 602 €" "-8 602 €" "-12 958 €" "-12 958 €" "-25 894 €" "-12 958 €" "-12 958 €" "-54 384 €" "-54 384 €" "-54 384 €" "-7 766 €" "-10 362 €" "-12 958 €" "-12 958 €"
                                                             
 TOTAL 565 € 565 € 565 € 565 € 565 € 565 € 565 € 565 € 565 € 565 € 565 € 565 € 336 € 336 € -814 € 336 € 336 € "-3 344 €" "-3 344 €" "-3 344 €" 796 € 566 € 336 € 336 € -219 € -219 € "-3 321 €" -219 € -219 € "-10 185 €" "-10 185 €" "-10 185 €" "1 035 €" 419 € -219 € -219 € "-1 811 €" "-1 811 €" "-10 413 €" "-1 811 €" "-1 811 €" "-29 355 €" "-29 355 €" "-29 355 €" "1 621 €" -95 € "-1 811 €" "-1 811 €" "-3 081 €" "-3 081 €" "-16 017 €" "-3 081 €" "-3 081 €" "-44 507 €" "-44 507 €" "-44 507 €" "2 111 €" -485 € "-3 081 €" "-3 081 €"
 BFR Annuel MAX 565 €            796 €            "1 035 €"            "1 621 €"            "2 111 €"           
                                                             
 Créances clients                                                            
                                                             
  Année 1            Année 2            Année 3            Année 4            Année 5           
 Activités janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021 avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
 Vente de voyage (PM haut)*                                                            
 Vente de voyage (PM normal)*                                                            
                                                             
 TOTAL                                                            
                                                             
 Dettes fournisseurs                                                            
                                                             
  Année 1            Année 2            Année 3            Année 4            Année 5           
 Activités janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021 avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
 Vente de voyage (PM haut)*                                                            
 Vente de voyage (PM normal)*                                                            
                                                             
 TOTAL                                                            
      
 BILANS     
      
 Note : Les bilans sont calculés automatiquement à partir des informations que vous avez renseignées.      
      
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
      
 ACTIF     
 ACTIFS IMMOBILISES     
 Immobilisations (Brut)     
 Amortissements     
 Immobilisations (Net)     
 TOTAL ACTIFS IMMOBILISES     
 ACTIFS CIRCULANTS     
 Stocks     
 Créances clients     
 Créances TVA 565 € "1 486 €" "2 905 €" "6 791 €" "9 877 €"
 Trésorerie "242 222 €" "4 177 €" "-196 137 €" "-96 094 €" "249 609 €"
 TOTAL ACTIFS CIRCULANTS "242 787 €" "5 664 €" "-193 232 €" "-89 303 €" "259 486 €"
 TOTAL ACTIF "242 787 €" "5 664 €" "-193 232 €" "-89 303 €" "259 486 €"
      
 PASSIF     
 CAPITAUX PROPRES     
 Capital "20 000 €" "20 000 €" "20 000 €" "20 000 €" "20 000 €"
 Comptes courants     
 Réserves et Résultats "-145 213 €" "-291 486 €" "-400 356 €" "-209 905 €" "158 007 €"
 TOTAL CAPITAUX PROPRES "-125 213 €" "-271 486 €" "-380 356 €" "-189 905 €" "178 007 €"
 DETTES     
 Prêts et avances "368 000 €" "276 000 €" "184 000 €" "92 000 €" 0 €
 Dettes fournisseurs     
 Dette TVA  "1 150 €" "3 124 €" "8 602 €" "12 958 €"
 Dette fiscale     "68 521 €"
 TOTAL DETTES "368 000 €" "277 150 €" "187 124 €" "100 602 €" "81 479 €"
 TOTAL PASSIF "242 787 €" "5 664 €" "-193 232 €" "-89 303 €" "259 486 €"
                                                                   
 CHARGES EXTERNES (en € HT)                                                                  
                                                                   
 "Note sur les charges externes : Les charges externes grisées  dont les décaissements sont lissés mensuellement  sont calculées automatiquement à partir des informations indiquées dans la section ""Charges externes"" de l'onglet ""CONFIG"" (information de ""Configuration avancée"") et du chiffre d'affaires calculé et des informations de personnel renseignées. D'autres charges externes personnalisables pourront être renseignées si besoin dans les cases marrons. Renseignez dans ce cas le nom du poste de charges dans le tableau de gauche et les décaissements mensuels associés dans le tableau de droite."                                                                  
                                                                   
  Charges annuelles consolidées      Année 1            Année 2            Année 3            Année 4            Année 5           
 Poste Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5  janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021 avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
 Frais de déplacement "2 000 €" "4 530 €" "8 860 €" "20 931 €" "30 492 €"  167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 378 € 378 € 378 € 378 € 378 € 378 € 378 € 378 € 378 € 378 € 378 € 378 € 738 € 738 € 738 € 738 € 738 € 738 € 738 € 738 € 738 € 738 € 738 € 738 € "1 744 €" "1 744 €" "1 744 €" "1 744 €" "1 744 €" "1 744 €" "1 744 €" "1 744 €" "1 744 €" "1 744 €" "1 744 €" "1 744 €" "2 541 €" "2 541 €" "2 541 €" "2 541 €" "2 541 €" "2 541 €" "2 541 €" "2 541 €" "2 541 €" "2 541 €" "2 541 €" "2 541 €"
 Honoraires "2 000 €" "2 600 €" "2 800 €" "3 000 €" "3 200 €"  167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 217 € 217 € 217 € 217 € 217 € 217 € 217 € 217 € 217 € 217 € 217 € 217 € 233 € 233 € 233 € 233 € 233 € 233 € 233 € 233 € 233 € 233 € 233 € 233 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 € 267 €
 Marketing 0 € "42 694 €" "115 756 €" "319 461 €" "480 806 €"              "3 558 €" "3 558 €" "3 558 €" "3 558 €" "3 558 €" "3 558 €" "3 558 €" "3 558 €" "3 558 €" "3 558 €" "3 558 €" "3 558 €" "9 646 €" "9 646 €" "9 646 €" "9 646 €" "9 646 €" "9 646 €" "9 646 €" "9 646 €" "9 646 €" "9 646 €" "9 646 €" "9 646 €" "26 622 €" "26 622 €" "26 622 €" "26 622 €" "26 622 €" "26 622 €" "26 622 €" "26 622 €" "26 622 €" "26 622 €" "26 622 €" "26 622 €" "40 067 €" "40 067 €" "40 067 €" "40 067 €" "40 067 €" "40 067 €" "40 067 €" "40 067 €" "40 067 €" "40 067 €" "40 067 €" "40 067 €"
 Locaux "7 500 €" "12 000 €" "13 500 €" "15 000 €" "16 500 €"  625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € "1 000 €" "1 000 €" "1 000 €" "1 000 €" "1 000 €" "1 000 €" "1 000 €" "1 000 €" "1 000 €" "1 000 €" "1 000 €" "1 000 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 125 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 375 €" "1 375 €" "1 375 €" "1 375 €" "1 375 €" "1 375 €" "1 375 €" "1 375 €" "1 375 €" "1 375 €" "1 375 €" "1 375 €"
 Téléphonie "2 300 €" "2 900 €" "3 100 €" "3 300 €" "3 500 €"  192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 258 € 258 € 258 € 258 € 258 € 258 € 258 € 258 € 258 € 258 € 258 € 258 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 292 € 292 € 292 € 292 € 292 € 292 € 292 € 292 € 292 € 292 € 292 € 292 €
 Assurance "15 000 €" "17 530 €" "21 860 €" "33 931 €" "43 492 €"  "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 250 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 461 €" "1 822 €" "1 822 €" "1 822 €" "1 822 €" "1 822 €" "1 822 €" "1 822 €" "1 822 €" "1 822 €" "1 822 €" "1 822 €" "1 822 €" "2 828 €" "2 828 €" "2 828 €" "2 828 €" "2 828 €" "2 828 €" "2 828 €" "2 828 €" "2 828 €" "2 828 €" "2 828 €" "2 828 €" "3 624 €" "3 624 €" "3 624 €" "3 624 €" "3 624 €" "3 624 €" "3 624 €" "3 624 €" "3 624 €" "3 624 €" "3 624 €" "3 624 €"
 Fournitures "1 300 €" "1 900 €" "2 100 €" "2 300 €" "2 500 €"  108 € 108 € 108 € 108 € 108 € 108 € 108 € 108 € 108 € 108 € 108 € 108 € 158 € 158 € 158 € 158 € 158 € 158 € 158 € 158 € 158 € 158 € 158 € 158 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 192 € 208 € 208 € 208 € 208 € 208 € 208 € 208 € 208 € 208 € 208 € 208 € 208 €
 Informatique "3 300 €" "3 900 €" "4 100 €" "4 300 €" "4 500 €"  275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 275 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 358 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 €
 Frais bancaires 500 € "1 133 €" "2 215 €" "5 233 €" "7 623 €"  42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 € 94 € 185 € 185 € 185 € 185 € 185 € 185 € 185 € 185 € 185 € 185 € 185 € 185 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 635 € 635 € 635 € 635 € 635 € 635 € 635 € 635 € 635 € 635 € 635 € 635 €
 Divers 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €                                                             
                                                                   
 TOTAL " 33 900 € " " 89 186 € " " 174 290 € " " 407 455 € " " 592 613 € "  " 2 825 € " " 2 825 € " " 2 825 € " " 2 825 € " " 2 825 € " " 2 825 € " " 2 825 € " " 2 825 € " " 2 825 € " " 2 825 € " " 2 825 € " " 2 825 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 7 432 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 14 524 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 33 955 € " " 49 384 € " " 49 384 € " " 49 384 € " " 49 384 € " " 49 384 € " " 49 384 € " " 49 384 € " " 49 384 € " " 49 384 € " " 49 384 € " " 49 384 € " " 49 384 € "
                                                             
 Charges variables (en € HT)                                                            
                                                             
 "Note : Ces tableaux sont remplis automatiquement après avoir complété les informations dans l'onglet ""Configuration"" liées aux ""Charges variables"" et les informations des commandes prévisionnelles dans l'onglet ""Commandes"". "                                                            
                                                             
  Année 1            Année 2            Année 3            Année 4            Année 5           
 Charges totales décaissées janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021 avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
 Vente de voyage (PM haut)*                                                            
 Vente de voyage (PM normal)*                                                            
                                                             
 TOTAL                                                            
 TOTAL annuel cumulé                                                            
                                                             
  Année 1            Année 2            Année 3             Année 4           Année 5           
 Charges totales janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021 avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
 Vente de voyage (PM haut)*                                                            
 Vente de voyage (PM normal)*                                                            
                                                             
 TOTAL                                                            
 TOTAL annuel cumulé                                                            
                                                             
 Calculs auto liés aux commandes                                                            
                                                             
 Chiffre d'affaires encaissé (en € HT)                                                            
                                                             
  Année 1            Année 2            Année 3            Année 4            Année 5           
 Activités janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021 avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
 Vente de voyage (PM haut)*             "5 750 €" "5 750 €" "11 500 €" "5 750 €" "5 750 €" "24 150 €" "24 150 €" "24 150 €" "3 450 €" "4 600 €" "5 750 €" "5 750 €"                                    
 Vente de voyage (PM normal)*                         "15 620 €" "15 620 €" "31 130 €" "15 620 €" "15 620 €" "65 450 €" "65 450 €" "65 450 €" "9 350 €" "12 430 €" "15 620 €" "15 620 €" "43 010 €" "43 010 €" "86 020 €" "43 010 €" "43 010 €" "180 730 €" "180 730 €" "180 730 €" "25 850 €" "34 430 €" "43 010 €" "43 010 €" "64 790 €" "64 790 €" "129 470 €" "64 790 €" "64 790 €" "271 920 €" "271 920 €" "271 920 €" "38 830 €" "51 810 €" "64 790 €" "64 790 €"
                                                             
 TOTAL             "5 750 €" "5 750 €" "11 500 €" "5 750 €" "5 750 €" "24 150 €" "24 150 €" "24 150 €" "3 450 €" "4 600 €" "5 750 €" "5 750 €" "15 620 €" "15 620 €" "31 130 €" "15 620 €" "15 620 €" "65 450 €" "65 450 €" "65 450 €" "9 350 €" "12 430 €" "15 620 €" "15 620 €" "43 010 €" "43 010 €" "86 020 €" "43 010 €" "43 010 €" "180 730 €" "180 730 €" "180 730 €" "25 850 €" "34 430 €" "43 010 €" "43 010 €" "64 790 €" "64 790 €" "129 470 €" "64 790 €" "64 790 €" "271 920 €" "271 920 €" "271 920 €" "38 830 €" "51 810 €" "64 790 €" "64 790 €"
 TOTAL annuel cumulé             "5 750 €" "11 500 €" "23 000 €" "28 750 €" "34 500 €" "58 650 €" "82 800 €" "106 950 €" "110 400 €" "115 000 €" "120 750 €" "126 500 €" "15 620 €" "31 240 €" "62 370 €" "77 990 €" "93 610 €" "159 060 €" "224 510 €" "289 960 €" "299 310 €" "311 740 €" "327 360 €" "342 980 €" "43 010 €" "86 020 €" "172 040 €" "215 050 €" "258 060 €" "438 790 €" "619 520 €" "800 250 €" "826 100 €" "860 530 €" "903 540 €" "946 550 €" "64 790 €" "129 580 €" "259 050 €" "323 840 €" "388 630 €" "660 550 €" "932 470 €" "1 204 390 €" "1 243 220 €" "1 295 030 €" "1 359 820 €" "1 424 610 €"
                                                             
 Chiffre d'affaires (en € HT)                                                            
                                                             
  Année 1            Année 2            Année 3            Année 4            Année 5           
 Activités janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021 avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
 Vente de voyage (PM haut)*             "5 750 €" "5 750 €" "11 500 €" "5 750 €" "5 750 €" "24 150 €" "24 150 €" "24 150 €" "3 450 €" "4 600 €" "5 750 €" "5 750 €"                                    
 Vente de voyage (PM normal)*                         "15 620 €" "15 620 €" "31 130 €" "15 620 €" "15 620 €" "65 450 €" "65 450 €" "65 450 €" "9 350 €" "12 430 €" "15 620 €" "15 620 €" "43 010 €" "43 010 €" "86 020 €" "43 010 €" "43 010 €" "180 730 €" "180 730 €" "180 730 €" "25 850 €" "34 430 €" "43 010 €" "43 010 €" "64 790 €" "64 790 €" "129 470 €" "64 790 €" "64 790 €" "271 920 €" "271 920 €" "271 920 €" "38 830 €" "51 810 €" "64 790 €" "64 790 €"
                                                             
 TOTAL             "5 750 €" "5 750 €" "11 500 €" "5 750 €" "5 750 €" "24 150 €" "24 150 €" "24 150 €" "3 450 €" "4 600 €" "5 750 €" "5 750 €" "15 620 €" "15 620 €" "31 130 €" "15 620 €" "15 620 €" "65 450 €" "65 450 €" "65 450 €" "9 350 €" "12 430 €" "15 620 €" "15 620 €" "43 010 €" "43 010 €" "86 020 €" "43 010 €" "43 010 €" "180 730 €" "180 730 €" "180 730 €" "25 850 €" "34 430 €" "43 010 €" "43 010 €" "64 790 €" "64 790 €" "129 470 €" "64 790 €" "64 790 €" "271 920 €" "271 920 €" "271 920 €" "38 830 €" "51 810 €" "64 790 €" "64 790 €"
 TOTAL annuel cumulé             "5 750 €" "11 500 €" "23 000 €" "28 750 €" "34 500 €" "58 650 €" "82 800 €" "106 950 €" "110 400 €" "115 000 €" "120 750 €" "126 500 €" "15 620 €" "31 240 €" "62 370 €" "77 990 €" "93 610 €" "159 060 €" "224 510 €" "289 960 €" "299 310 €" "311 740 €" "327 360 €" "342 980 €" "43 010 €" "86 020 €" "172 040 €" "215 050 €" "258 060 €" "438 790 €" "619 520 €" "800 250 €" "826 100 €" "860 530 €" "903 540 €" "946 550 €" "64 790 €" "129 580 €" "259 050 €" "323 840 €" "388 630 €" "660 550 €" "932 470 €" "1 204 390 €" "1 243 220 €" "1 295 030 €" "1 359 820 €" "1 424 610 €"
                                                             
 COMMANDES                                                            
                                                             
 "Note : Indiquez dans ce tableau pour chaque activité  la prévision du nombre d'unités commandées mensuellement. Attention! On parle de commandes  et non de paiements. 
Les délais de paiement sont à définir dans l'onglet ""CONFIG"". Les paiements associés seront automatiquement calculés ci-dessous  en fonction des informations entrées dans l'onglet ""CONFIG"" en lien avec les ""Commandes"" renseignées."                                                            
                                                             
  Année 1            Année 2            Année 3            Année 4            Année 5           
 Commandes réalisées janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021 avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
 Vente de voyage (PM haut)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100 50 50 210 210 210 30 40 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vente de voyage (PM normal)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 142 283 142 142 595 595 595 85 113 142 142 391 391 782 391 391 1643 1643 1643 235 313 391 391 589 589 1177 589 589 2472 2472 2472 353 471 589 589
                                                             
      
 COMPTES DE RESULTATS (HT)     
      
 Note : Les comptes de résultats sont calculés automatiquement à partir des informations que vous avez renseignées.     
      
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
      
 Chiffre d'affaires (CA)  -   €  " 126 500 € " " 342 980 € " " 946 550 € " " 1 424 610 € "
      
 Achats et charges de production  -   €   -   €   -   €   -   €   -   € 
 Marge brute  -   €  " 126 500 € " " 342 980 € " " 946 550 € " " 1 424 610 € "
  0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
      
 Charges externes " 33 900 € " " 89 186 € " " 174 290 € " " 407 455 € " " 592 613 € "
 Valeur ajoutée (VA) "-33 900 € " " 37 314 € " " 168 690 € " " 539 095 € " " 831 997 € "
  0.0% 29.5% 49.2% 57.0% 58.4%
      
 Impôts et taxes " 1 268 € " " 2 071 € " " 2 989 € " " 7 845 € " " 11 864 € "
 Subventions d'exploitation  -   €   -   €   -   €   -   €   -   € 
 Charges de personnel " 100 386 € " " 171 857 € " " 264 912 € " " 331 140 € " " 374 040 € "
 Excédent brut d'exploitation (EBE) "-135 554 € " "-136 614 € " "-99 211 € " " 200 110 € " " 446 093 € "
  0.0% -108.0% -28.9% 21.1% 31.3%
      
 Dotations aux amortissements  -   €   -   €   -   €   -   €   -   € 
 Résultat d'exploitation (REx) "-135 554 € " "-136 614 € " "-99 211 € " " 200 110 € " " 446 093 € "
  0.0% -108.0% -28.9% 21.1% 31.3%
      
 Charges financières " 9 659 € " " 9 659 € " " 9 659 € " " 9 659 € " " 9 659 € "
 Résultat courant "-145 213 € " "-146 273 € " "-108 870 € " " 190 451 € " " 436 434 € "
  0.0% -115.6% -31.7% 20.1% 30.6%
      
 Reports déficitaires  -   €  "-145 213 € " "-291 486 € " "-400 356 € " "-209 905 € "
 Impots sur les sociétés (IS)  -   €   -   €   -   €   -   €  " 68 521 € "
 Résultat Net (RN) "-145 213 € " "-146 273 € " "-108 870 € " " 190 451 € " " 367 913 € "
  0.0% -115.6% -31.7% 20.1% 25.8%
      
 CONFIGURATION DE BASE     
      
 "Note : Informations à renseigner pour démarrer votre prévisionnel.  L'onglet ""CONFIG"" possède  plus bas une deuxième zone de ""Configuration avancée"" à ne remplir qu'une fois que l'outil vous est plus familier."     
      
 Date de démarrage de l'activité 1/1/2018    
      
 CHIFFRE D'AFFAIRES     
      
 "Note sur la construction du chiffre d'affaires : Vous pouvez gérer plusieurs activités de revenus  dans ce prévisionnel financier. Commencez par indiquer les intitulés de vos activités.
Renseignez par activité de revenus :
 - Le revenu unitaire (par unité commandée. Le nombre d'unités commandées étant défini mensuellement dans l'onglet ""Commandes"")
 - Le délai de livraison (temps de production+livraison)
 - Le délai de paiement client
 - L'acompte éventuellement payé par le client à la commande
 - Le solde final payé à date de livraison + délai de paiement (automatique)"     
      
 Dénomination de l'activité "Prix unitaire 
(en € HT)" Délai de livraison (en mois) "Délai de paiement 
(en mois)" "Acompte initial
(en %)" "Solde 
(en %)"
 Vente de voyage (PM haut)* 115.00 € 0 0 0% 100%
 Vente de voyage (PM normal)* 110.00 € 0 0 0% 100%
      100%
      
 CHARGES VARIABLES     
      
 "Note sur les charges variables : Ces informations permettent de calculer automatiquement les charges variables associées aux commandes précisées dans l'onglet ""Commandes"". Les données à renseigner suivent le même modèle que le tableau ci-dessus. 
Les charges variables pour une activité donnée correspondent aux achats de matières premières et de sous-traitances que votre entreprises devra faire pour réaliser et livrer une unité commandée. Les informations sont donc liées à vos conditions commerciales négociées avec vos fournisseurs et prestataires : prix  délai de livraison  délai de paiement  acompte initial et solde du paiement."     
      
 Dénomination de l'activité "Coût unitaire
(en € HT)" Délai de livraison (en mois) "Délai de paiement 
(en mois)" "Acompte initial
(en %)" "Solde 
(en %)"
 Vente de voyage (PM haut)* 0.00 € 0 0 0% 100%
 Vente de voyage (PM normal)* 0.00 € 0 0 0% 100%
      100%
      
 CONFIGURATION AVANCEE     
      
 "Note : Une fois que vous avez pris en main l'outil  vous pouvez affiner vos prévisions en personnalisant les données par défaut de cette partie ""Configuration avancée""."     
      
 CHARGES EXTERNES     
      
 "Note : Ce tableau permet de calculer automatiquement les charges externes de l'entreprise. Pour mieux comprendre comment est calculée chaque ligne  veuillez vous référer aux commentaires associés. Des valeurs par défaut sont proposées à titre indicatif pour simplifier la prise en main initiale de l'outil et seront à affiner en fonction du projet. Vous pouvez aussi définir des charges externes sur mesure dans l'onglet ""Charges externes""."     
      
 Poste Fixe (en € HT) Variable Commentaires  
 Frais de déplacement "2 000 €" 2% Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA  
 Honoraires "1 200 €" 200 € Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié  
 Marketing 0 € 34% Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA  
 Locaux "1 500 €" "1 500 €" Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié  
 Téléphonie "1 500 €" 200 € Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié  
 Assurance "15 000 €" 2% Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA  
 Fournitures 500 € 200 € Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié  
 Informatique "2 500 €" 200 € Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié  
 Frais bancaires 500 € 0.50% Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA  
 Divers 0 € 0.00% Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA  
      
 CHARGES DE PERSONNEL     
      
 "Note sur les charges : Il est possible de modifier le taux de charges salariales moyen proposé. Note sur la gratification des stagiaires : En France  il y a une gratification minimale obligatoire si le stage dure plus de deux mois. Un employeur ne paie cependant pas de charges  si le salaire du stagiaire est égal au minimum légal. "     
      
 Charges patronales (% du salaire brut) 43%    
 Charges salariales (% du salaire brut) 22%    
 Gratification minimale de stagiaire  577.50 €     
      
 TVA     
      
 "Note sur la TVA : Vous pouvez définir un taux de TVA par type d'activité  qui sera utilisé aussi bien pour les encaissements de TVA liés au Chiffre d'affaires que pour les décaissements de TVA liés aux charges variables. Vous pouvez également définir un taux de TVA générique pour les investissements et les charges externes."     
      
 Intitulés "TVA -
Charges variables" "TVA -
Chiffre d'affaires"   
 Vente de voyage (PM haut)* 20.0% 20.0%   
 Vente de voyage (PM normal)* 20.0% 20.0%   
  20.0% 20.0%   
      
 Taux générique (investissements et charges externes) 20.0%    
      
 FINANCEMENTS     
      
 Note sur le financement : Vous pouvez définir un taux ainsi qu'une durée de remboursement pour les prêts court et moyen/long termes.     
      
  Court Terme Moyen/Long Terme   
 Taux de prêt bancaire 2.00% 4.00%   
 Taux actuariel (taux  sur la période globale d'emprunt) 3.11% 10.50%   
 Durée de remboursement (en mois) 36 60   
 
 GUIDE
 
 "Etape 0 : Introduction
Un outil financier est un support d'aide à la réflexion de construction et de validation d'une stratégie d'entreprise. Pour utiliser cet outil  il faudra :
 1 - Commencer par renseigner des informations sur le projet d'entreprise (ONGLETS CLAIRS)
 2 - Analyser les résultats (ONGLETS FONCES)
Une approche itérative de ces phases est généralement nécessaire pour affiner votre projet.
Toute l'articulation de l'outil repose sur la possibilité de différencier plusieurs activités de revenus au sein de votre projet. Nous vous proposons de pouvoir gérer jusqu'à 12 ""activités""  même si la majorité des projets n'auront besoin de gérer qu'une ou deux activité(s).
Les montants doivent être indiqués en € HT. Tous les calculs de TVA seront gérés automatiquement. La TVA est par défaut fixée à 20% mais peut être configurée dans l'onglet ""CONFIG"".
Les feuilles sont ""protégées"" pour éviter que des erreurs de manipulations endommagent l'outil. Vous pouvez cependant dévérouiller ces feuilles sans mot de passe si vous souhaitez les personnaliser (clic droit sur l'onglet  puis ""Ôter la protection des feuilles""). Certains onglets de calculs automatiques sont ""masqués"". Pour les visualiser  faites un clic droit  sur la barre des onglets et choisissez ""Afficher""  puis sélectionnez l'onglet à afficher.  Vous pouvez également si besoin créer des onglets personnalisés pour des calculs personnalisés."
 
 "Etape 1 : Renseigner l'onglet ""CONFIG""
C'est le point de départ de la prise en main de l'outil. Commencez par renseigner les informations de ""Configuration de base"". Vous pourrez attaquer le renseignement des informations de ""Configuration avancée"" dans un second temps : ces informations sont pré-remplies pour vous simplifier la prise en main. Il vous sera très probablement nécéssaire de les ajuster à vos besoins par la suite."
 
 "Etape 2 : Renseigner l'onglet ""Personnel""
Précisez les besoins en ressources humaines du projet au court du temps. Vous aurez à renseigner le salaire brut des personnes  mensuellement pour les années 1 et 2 et semestriellement pour les années 3 à 5. Les charges patronales sont calculées automatiquement. Vous pourrez modifier le taux de charges dans l'onglet ""CONFIG"". Pour les dirigeants au régime TNS  précisez directement un salaire totalement chargé. "
 
 "Etape 3 : Renseigner l'onglet ""Charges externes""
Précisez les charges externes de l'entreprise. Une partie est calculée automatiquement à partir d'informations   que vous pouvez modifier  définies dans la partie ""Configuration avancée"" de l'onglet ""CONFIG"". Vous pouvez également préciser d'autres charges mensuellement."
 
 "Etape 4 : Renseigner l'onglet ""Investissements""
Précisez les investissements nécessaires pour le projet. Vous pouvez dissocier les types investissements par ligne. Pour chaque ligne  vous pourrez préciser les montants d'investisements mensuellement ainsi que les durées d'amortissement (tout à droite du tableau). Vous pourrez aussi spécifier si c'est un investissement ""normal"" ou en crédit-bail. Dans le cas d'un crédit-bail  vous aurez à renseigner les loyers à payer. Vous pouvez également préciser dans cet onglet les éventuels apports en nature que vous intégrez à l'entreprise."
 
 "Etape 5 : Renseigner l'onglet ""Commandes""
Précisez les prévisions de commandes mensuelles par type d'activité. FISY propose un renseignement mensuel sur 5 ans pour vous faciliter la construction de prévisions estimatives à partir de fomules (fonction de votre business model et de vos hypothèses). Les encaissements et les décaissements liés à ces commandes (chiffres d'affaires et charges variables associées) seront calculés automatiquement sur la base des informations précisées dans l'onglet ""CONFIG"" (dans les tableaux ""Chiffres d'Affaires"" et ""Charges variables"")."
 
 "Etape 6 : Renseigner l'onglet ""Trésorerie""
Préciser les financements identifiés pour le projet d'entreprise : capital (initial et augmentation par levée de fonds)  prêts bancaires  subventions  … ainsi que certains besoins en financements à couvrir : stock moyen  remboursement de comptes courants et/ou d'avances  ..."
 
 "Etape 7 : Analyser les onglets ""Synthèse""  ""Comptes de résultats""  ""Plan de financement"" et ""Bilans""
Une fois les informations renseignées  l'outil générera les comptes de résultats de l'entreprise  les bilans  le plan de trésorerie menusel  le plan de financement  les points morts par années d'activités  le BFR ... et des graphiques que vous retrouverez dans l'onglet de synthèse. Ces informations vous permettront d'analyser le potentiel du projet  les enjeux commerciaux  les enjeux de financements  ...
Vous pouvez désormais travailler par itération pour affiner votre vision financière de votre projet et votre stratégie d'entreprise."
        
 IMPOTS ET TAXES       
        
 Note : Tout est calculé automatiquement       "Note sur les Impôts et taxes :
Ces impôts et taxes sont calculés automatiquement sur la base des informations saisies. 
Ces informations  correspondant aux principaux impôts et taxes  sont données à titre indicatif. Elles ne représentent pas l'exhaustivité des impots et taxes existantes et ne garantissent pas un calcul exact pour les impôts et taxes cités. La CFE est calculée sur un taux moyen de 27 26%  en prenant en compte des dégrèvements possibles et un montant minimal à payer."
        
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5  
 Taxe d'apprentissage 477 € 854 € "1 338 €" "1 673 €" "1 877 €"  
 Participation à la formation continue 386 € 690 € "1 082 €" "1 353 €" "2 898 €"  
 Effort de construction       
 Contribution sociale de solidarité des sociétés    "1 514 €" "2 279 €"  
 Contribution économique du territoire / Cotisation foncière des entreprises 404 € 527 € 568 € 609 € 650 €  
 Contribution économique du territoire / Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises    "2 695 €" "4 160 €"  
 TOTAL "1 268 €" "2 071 €" "2 989 €" "7 845 €" "11 864 €"  
                                      
                                 Auteur : Remi BERTHIER     
                                      
 http://www.fisy.fr/                                     
                                      
 FISY ESSENTIEL - L'outil financier simple et gratuit des startups                                     
                                      
  Construire son business model et sa stratégie            Gérer votre trésorerie et structurer votre plan de financement            Itérer et améliorer votre projet de startup             Exporter votre prévisionnel pour votre Business Plan
                                      
 PARTENAIRES                                     
                                      
 "FISY est un outil conçu pour être simple et complet  dans le but d'aider l'entrepreneur dans la modélisation financière de son projet de création d'entreprise. Une connaissance minimale de la finance est néanmoins préférable pour tirer pleinement partie de l'outil. 
Conseil : Commencer par lire l'onglet ""GUIDE"" avant de démarrer l'utilisation de FISY. "                                     
                                            
 INVESTISSEMENTS (en € HT)                                           
                                            
 "Note : Définissez vos investissements et apports en nature en précisant les intitulés et sommes des investissements  ainsi que les durées d'amortissement (à droite du tableau). 
Pour un investissement en crédit-bail  spécifiez les loyers mensuels à payer et renseignez la mention ""VRAI"" dans la colonne ""Financements en crédit-bail"". Dans le cas d'un financement par crédit-bail  la durée d'amortissement n'a pas d'effet."                                           
                                            
  Année 1             Année 2             Année 3   Année 4   Année 5    "Amortissement (en années) 
0 si non amortissable" Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Financement en crédit-bail (VRAI/FAUX)
 Intitulés janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 TOTAL janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 TOTAL S1 S2 TOTAL S1 S2 TOTAL S1 S2 TOTAL        
                                      0      
 TOTAL                                           
                                   
 Calculs auto liés au Personnel                                  
                                   
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5                             
 Nb employés 4 7 8 9 10                             
                                   
 Charges                                  
 Année 1             Année 2             Année 3   Année 4   Année 5  
 janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 Total  janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 Total  S1 S2 Total  S1 S2 Total  S1 S2 Total 
                                   
                    636 € 636 € 636 € 636 € 636 € 636 € "3 818 €" "4 128 €" "4 128 €" "8 256 €" "5 160 €" "5 160 €" "10 320 €" "5 160 €" "5 160 €" "10 320 €"
    "2 236 €" "2 236 €" "2 236 €" "2 236 €" "2 236 €"     "11 180 €"                      
       "1 957 €" "1 957 €"     "3 913 €"                      
              "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "12 900 €" "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €" "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €" "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €"
                           "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €" "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €" "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €"
                              "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €" "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €"
              "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "1 075 €" "12 900 €" "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €" "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €" "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €"
                                 "6 450 €" "6 450 €" "12 900 €"
                                   
    "4 472 €" "4 472 €" "4 472 €" "8 385 €" "8 385 €"     "30 186 €" "3 225 €" "3 225 €" "3 225 €" "3 225 €" "3 225 €" "3 225 €" "4 498 €" "4 498 €" "4 498 €" "4 498 €" "4 498 €" "4 498 €" "46 337 €" "34 056 €" "34 056 €" "68 112 €" "42 570 €" "42 570 €" "85 140 €" "49 020 €" "49 020 €" "98 040 €"
                                   
 Charges de personnel totale                                  
 Année 1             Année 2             Année 3   Année 4   Année 5  
 janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 Total  janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 Total  S1 S2 Total  S1 S2 Total  S1 S2 Total 
                    "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "8 880 €" "9 600 €" "9 600 €" "19 200 €" "12 000 €" "12 000 €" "24 000 €" "12 000 €" "12 000 €" "24 000 €"
                    "2 116 €" "2 116 €" "2 116 €" "2 116 €" "2 116 €" "2 116 €" "12 698 €" "13 728 €" "13 728 €" "27 456 €" "17 160 €" "17 160 €" "34 320 €" "17 160 €" "17 160 €" "34 320 €"
    "7 436 €" "7 436 €" "7 436 €" "7 436 €" "7 436 €"     "37 180 €"                      
       "6 507 €" "6 507 €"     "13 013 €"                      
              "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "42 900 €" "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €" "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €" "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €"
                           "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €" "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €" "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €"
                              "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €" "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €"
              "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "3 575 €" "42 900 €" "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €" "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €" "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €"
                                 "21 450 €" "21 450 €" "42 900 €"
                                   
    "14 872 €" "14 872 €" "14 872 €" "27 885 €" "27 885 €"     "100 386 €" "10 725 €" "10 725 €" "10 725 €" "10 725 €" "10 725 €" "10 725 €" "17 918 €" "17 918 €" "17 918 €" "17 918 €" "17 918 €" "17 918 €" "171 857 €" "132 456 €" "132 456 €" "264 912 €" "165 570 €" "165 570 €" "331 140 €" "187 020 €" "187 020 €" "374 040 €"
                                     
 PERSONNEL                                    
                                     
 "Note : Renseignez dans cet onglet les informations sur le personnel de l'entreprise : Type de poste  noms/précisions  salaires (par mois pour les années 1 et 2  puis par semestre). Pour les régimes TNS  précisez les salaires totalement chargés."                                    
                                     
 Poste Nom Salaires bruts                                  
   Année 1             Année 2             Année 3   Année 4   Année 5  
   janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 Total  janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 Total  S1 S2 Total  S1 S2 Total  S1 S2 Total 
 Dirigeant (Salarié) Julia Liagre                    "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "8 880 €" "9 600 €" "9 600 €" "19 200 €" "12 000 €" "12 000 €" "24 000 €" "12 000 €" "12 000 €" "24 000 €"
 Dirigeant (Salarié) Coralie Favreau                    "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "8 880 €" "9 600 €" "9 600 €" "19 200 €" "12 000 €" "12 000 €" "24 000 €" "12 000 €" "12 000 €" "24 000 €"
 Dirigeant (Salarié) Mathieu Chansac                    "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "8 880 €" "9 600 €" "9 600 €" "19 200 €" "12 000 €" "12 000 €" "24 000 €" "12 000 €" "12 000 €" "24 000 €"
 Dirigeant (Salarié) Thibault Weiser                    "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "1 480 €" "8 880 €" "9 600 €" "9 600 €" "19 200 €" "12 000 €" "12 000 €" "24 000 €" "12 000 €" "12 000 €" "24 000 €"
 Dev Back (freelance)     "5 200 €" "5 200 €" "5 200 €" "5 200 €" "5 200 €"     "26 000 €"                      
 Dev Front (freelance)        "4 550 €" "4 550 €"     "9 100 €"                      
 Marketing / Communication (salarié)               "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "30 000 €" "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €" "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €" "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €"
 Marketing / Communication (salarié)                            "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €" "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €" "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €"
 Marketing / Communication (salarié)                               "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €" "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €"
 Gestion des partenariats (salarié)               "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "2 500 €" "30 000 €" "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €" "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €" "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €"
 Gestion des partenariats (salarié)                                  "15 000 €" "15 000 €" "30 000 €"
                                     
 TOTAL  0 € 0 € 0 € "10 400 €" "10 400 €" "10 400 €" "19 500 €" "19 500 €" 0 € 0 € 0 € 0 € "70 200 €" "7 500 €" "7 500 €" "7 500 €" "7 500 €" "7 500 €" "7 500 €" "13 420 €" "13 420 €" "13 420 €" "13 420 €" "13 420 €" "13 420 €" "125 520 €" "98 400 €" "98 400 €" "196 800 €" "123 000 €" "123 000 €" "246 000 €" "138 000 €" "138 000 €" "276 000 €"
               
 OUTIL DE PILOTAGE              
               
 Note : Ce tableau sur 12 mois est à utiliser comme un exemple de base d'outil de pilotage pour l'entrepreneur qu'il pourra s'approprier et adapter aux besoins de gestion propre à son entreprise.              
               
 Intitulés   janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018
               
 Indicateur personnalisable  Prévisions            
   Cumul prévisions            
               
   Réel            
   Cumul réel            
               
   Ecart cumulé            
               
 "Montant des commandes 
(en € HT)"  Prévisions            
   Cumul prévisions            
               
   Réel            
   Cumul réel            
               
   Ecart cumulé            
               
 "Chiffre d'affaires encaissé 
(en € HT)"  Prévisions            
   Cumul prévisions            
               
   Réel            
   Cumul réel            
               
   Ecart cumulé            
               
 "Marge brute encaissée 
(en € HT)"  Prévisions            
   Cumul prévisions            
               
   Réel            
   Cumul réel            
               
   Ecart cumulé            
               
 "Salaires et charges
"  Prévisions    "14 872 €" "14 872 €" "14 872 €" "27 885 €" "27 885 €"    
   Cumul prévisions    "14 872 €" "29 744 €" "44 616 €" "72 501 €" "100 386 €" "100 386 €" "100 386 €" "100 386 €" "100 386 €"
               
   Réel            
   Cumul réel            
               
   Ecart cumulé    "-14 872 €" "-29 744 €" "-44 616 €" "-72 501 €" "-100 386 €" "-100 386 €" "-100 386 €" "-100 386 €" "-100 386 €"
               
 "Effectifs 
fin de mois"  Prévisions    2 2 2 4 4    
               
   Réel            
               
 Trésorerie  Prévisions "468 033 €" "456 630 €" "445 228 €" "418 954 €" "392 680 €" "366 405 €" "327 118 €" "287 831 €" "276 429 €" "265 026 €" "253 624 €" "242 222 €"
               
   Réel            
               
   Ecart cumulé "-468 033 €" "-456 630 €" "-445 228 €" "-418 954 €" "-392 680 €" "-366 405 €" "-327 118 €" "-287 831 €" "-276 429 €" "-265 026 €" "-253 624 €" "-242 222 €"
               
 CA / Effectifs prévisionnels  Instantané            
   Cumulé            
      
 PLAN DE FINANCEMENT     
      
 Note : Le plan de financement est calculé automatiquement à partir des informations que vous avez renseignées.     
      
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
      
 EMPLOIS (a)     
 Variation du BFR 565 € -229 € -556 € "-1 592 €" "-1 270 €"
 Investissement     
 Investissement par apport en nature     
 Investissement par crédit bail     
 Remboursement des prets bancaires "92 000 €" "92 000 €" "92 000 €" "92 000 €" "92 000 €"
 Remboursement des comptes courants     
 Remboursement des avances remboursables     
 CAF négative (hors subvention) "145 213 €" "146 273 €" "108 870 €"  
 TOTAL EMPLOIS "237 778 €" "238 045 €" "200 314 €" "90 408 €" "90 730 €"
      
 RESSOURCES (b)     
 Capital fondateurs "20 000 €"    
 Capital investisseurs     
 Apport en nature     
 Comptes courants     
 TOTAL (quasi) FONDS PROPRES "20 000 €"    
 Prêts bancaires CT     
 Prêts bancaires MT/LT "460 000 €"    
 Crédit bail     
 Avances et prêts remboursables     
 Subvention     
 CAF positive (hors subvention)    "190 451 €" "367 913 €"
 Dette IS   -0 € -0 € "68 521 €"
 TOTAL RESSOURCES "480 000 €"  -0 € "190 451 €" "436 434 €"
      
 Excédent période (b) - (a) "242 222 €" "-238 045 €" "-200 314 €" "100 043 €" "345 704 €"
 Excédent début période  "242 222 €" "4 177 €" "-196 137 €" "-96 094 €"
 EXCEDENT "242 222 €" "4 177 €" "-196 137 €" "-96 094 €" "249 609 €"
         
 SYNTHESE        
         
 Note : Cette synthèse permet d'analyser son projet avec une vision centralisée. Tout est calculé automatiquement.        
         
 Chiffre d'affaires et résultats prévisionnels (en  € HT)        Trésorerie et BFR sur 5 ans
         
 Point mort annuel (moyen) (en € HT)        
         
   Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5  
 Point mort   "272 773 €" "451 850 €" "756 099 €" "988 176 €"
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