Fichiers publics, 18 Dec 2017

FISY-RUPY (XLSX)

Identifiant du fichier:: 00044164
Nom original:: FISY-RUPY.xlsx
Type de fichier:: XLSX - Microsoft Excel (OpenXML)
Taille:: 421.15 KB
Envoyé le:: 18/12/2017 à 19:42
Vues:: 1154 vues

Télécharger

Aperçu texte

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv ww xx yy zz aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj kkk
 TRESORERIE                                                             
                                                              
 "Note : Renseignez ici les encaissements liés à l'apport et augmentation en capital  de comptes courants  prêts remboursables et prêts bancaires  ainsi que les décaissements liés aux remboursements des comptes courants et des prêts (en fonction de vos échéanciers)."                                                             
                                                              
  Année 1            Année 2            Année 3            Année 4            Année 5            
  2018-01-01 2018-02-01 2018-03-01 2018-04-01 2018-05-01 2018-06-01 2018-07-01 2018-08-01 2018-09-01 2018-10-01 2018-11-01 2018-12-01 2019-01-01 2019-02-01 2019-03-01 2019-04-01 2019-05-01 2019-06-01 2019-07-01 2019-08-01 2019-09-01 2019-10-01 2019-11-01 2019-12-01 2020-01-01 2020-02-01 2020-03-01 2020-04-01 2020-05-01 2020-06-01 2020-07-01 2020-08-01 2020-09-01 2020-10-01 2020-11-01 2020-12-01 2021-01-01 2021-02-01 2021-03-01 2021-04-01 2021-05-01 2021-06-01 2021-07-01 2021-08-01 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-01 2021-12-01 2022-01-01 2022-02-01 2022-03-01 2022-04-01 2022-05-01 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-01 2022-09-01 2022-10-01 2022-11-01 2022-12-01 
                                                              
 Solde de début de mois 0 468032.7406879108 456630.48137582163 445228.22206373245 418953.96275164327 392679.7034395541 366405.4441274649 327118.1848153757 287830.92550328653 276428.66619119735 265026.40687910817 253624.14756701898 242221.8882549298 221399.0784428406 200347.7061307514 186196.3338186622 163994.96150657302 142943.58919448382 143972.21688239463 134128.04457030544 124283.87225821626 89599.69994612708 60435.52763403789 32421.355321948708 4177.183009859524 -24968.018802229664 -54668.82728098552 -65757.63575974137 -98560.44423849724 -128261.25271725308 -98166.06119600893 -78036.86967476478 -57907.678153520625 -105098.48663227647 -137373.29511103232 -166436.10358978817 -196136.912068544 -222209.93997438322 -249874.87579688907 -225927.81161939492 -262194.7474419008 -289859.68326440663 -152260.61908691248 -42205.55490941835 67849.5092680758 -7951.426554430058 -42480.36237693592 -68429.29819944178 -96094.23402194763 -120048.90619862016 -145273.61254195933 -92882.3188852985 -131043.02522863769 -156267.73157197688 67063.56208468392 248968.85574134468 430874.14939800545 333071.4430546662 297462.736711327 274834.0303679878 
                                                              
 Encaissements                                                             
                                                              
 Exploitation                                                              
 Chiffre d'affaires encaissé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5750 5750 11500 5750 5750 24150 24150 24150 3450 4600 5750 5750 15620 15620 31130 15620 15620 65450 65450 65450 9350 12430 15620 15620 43010 43010 86020 43010 43010 180730 180730 180730 25850 34430 43010 43010 64790 64790 129470 64790 64790 271920 271920 271920 38830 51810 64790 64790 
 TVA encaissée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150 1150 2300 1150 1150 4830 4830 4830 690 920 1150 1150 3124 3124 6226 3124 3124 13090 13090 13090 1870 2486 3124 3124 8602 8602 17204 8602 8602 36146 36146 36146 5170 6886 8602 8602 12958 12958 25894 12958 12958 54384 54384 54384 7766 10362 12958 12958 
 Remboursement TVA  565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 
                                                              
 Hors exploitation                                                              
 Capital fondateurs 20000                                                            
 Capital investisseurs                                                             
 Prêts bancaires Court Terme                                                             
 Prêts bancaires Moyen/Long Terme 460000                                                            
 Subventions (total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Subvention 1                                                             
 Subvention 2                                                             
 Subvention 3                                                             
 Autres subventions                                                             
 Comptes courants (total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Compte courant 1                                                             
 Compte courant 2                                                             
 Compte courant 3                                                             
 Autres comptes courants                                                             
 Avances remboursables (total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Avances remboursables 1                                                             
 Avances remboursables 2                                                             
 Avances remboursables 3                                                             
 Autres avances remboursables                                                             
                                                              
 Total des encaissements mensuels 480000 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 7465 8386.4375 15286.4375 8386.4375 8386.4375 30466.4375 30466.4375 30466.4375 5626.4375 7006.4375 8386.4375 8386.4375 20230.4375 21648.830833333333 40260.83083333333 21648.830833333333 21648.830833333333 81444.83083333334 81444.83083333334 81444.83083333334 14124.830833333333 17820.830833333333 21648.830833333333 21648.830833333333 54516.83083333333 58402.92291666667 110014.92291666666 58402.92291666667 58402.92291666667 223666.92291666666 223666.92291666666 223666.92291666666 37810.92291666667 48106.92291666667 58402.92291666667 58402.92291666667 84538.92291666666 87624.88875 165240.88875 87624.88875 87624.88875 336180.88875 336180.88875 336180.88875 56472.88875 72048.88875 87624.88875 87624.88875 
                                                              
 Décaissements                                                             
                                                              
 Exploitation                                                              
 Variation de stocks                                                             
 Achats et services décaissés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Autres charges externes 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 7432.1875 7432.1875 7432.1875 7432.1875 7432.1875 7432.1875 7432.1875 7432.1875 7432.1875 7432.1875 7432.1875 7432.1875 14524.154166666669 14524.154166666669 14524.154166666669 14524.154166666669 14524.154166666669 14524.154166666669 14524.154166666669 14524.154166666669 14524.154166666669 14524.154166666669 14524.154166666669 14524.154166666669 33954.614583333336 33954.614583333336 33954.614583333336 33954.614583333336 33954.614583333336 33954.614583333336 33954.614583333336 33954.614583333336 33954.614583333336 33954.614583333336 33954.614583333336 33954.614583333336 49384.443750000006 49384.443750000006 49384.443750000006 49384.443750000006 49384.443750000006 49384.443750000006 49384.443750000006 49384.443750000006 49384.443750000006 49384.443750000006 49384.443750000006 49384.443750000006 
 TVA décaissée 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 1486.4375 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 2904.830833333334 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 6790.922916666667 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 9876.888750000002 
 TVA reversée  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150 1150 2300 1150 1150 4830 4830 4830 690 920 1150 1150 3124 3124 6226 3124 3124 13090 13090 13090 1870 2486 3124 3124 8602 8602 17204 8602 8602 36146 36146 36146 5170 6886 8602 8602 12958 12958 25894 12958 12958 54384 54384 54384 7766 10362 12958 
 Charges de personnel 0 0 0 14872 14872 14872 27885 27885 0 0 0 0 10725 10725 10725 10725 10725 10725 17917.8 17917.8 17917.8 17917.8 17917.8 17917.8 22076 22076 22076 22076 22076 22076 22076 22076 22076 22076 22076 22076 27595 27595 27595 27595 27595 27595 27595 27595 27595 27595 27595 27595 31170 31170 31170 31170 31170 31170 31170 31170 31170 31170 31170 31170 
 Impôts et taxes 105.65916666666668 105.65916666666668 105.65916666666668 105.65916666666668 105.65916666666668 105.65916666666668 105.65916666666668 105.65916666666668 105.65916666666668 105.65916666666668 105.65916666666668 105.65916666666668 172.58466666666666 172.58466666666666 172.58466666666666 172.58466666666666 172.58466666666666 172.58466666666666 172.58466666666666 172.58466666666666 172.58466666666666 172.58466666666666 172.58466666666666 172.58466666666666 249.0541666666667 249.0541666666667 249.0541666666667 249.0541666666667 249.0541666666667 249.0541666666667 249.0541666666667 249.0541666666667 249.0541666666667 249.0541666666667 249.0541666666667 249.0541666666667 653.72109375 653.72109375 653.72109375 653.72109375 653.72109375 653.72109375 653.72109375 653.72109375 653.72109375 653.72109375 653.72109375 653.72109375 988.6624479166667 988.6624479166667 988.6624479166667 988.6624479166667 988.6624479166667 988.6624479166667 988.6624479166667 988.6624479166667 988.6624479166667 988.6624479166667 988.6624479166667 988.6624479166667 
                                                              
 Hors exploitation                                                              
 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      0      0      0      0      0      
 Investissement par crédit bail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      0      0      0      0      0      
 Remboursement prêts bancaires CT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Remboursement prêts bancaires MT/LT 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 8471.600145422522 
 Remboursements comptes courants (total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Compte courant 1                                                             
 Compte courant 2                                                             
 Compte courant 3                                                             
 Autres comptes courants                                                             
 Remboursements avances remboursables (total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Avances remboursables 1                                                             
 Avances remboursables 2                                                             
 Avances remboursables 3                                                             
 Autres avances remboursables                                                             
                                                              
 Total des décaissements mensuels 11967.259312089189 11967.259312089189 11967.259312089189 26839.25931208919 26839.25931208919 26839.25931208919 39852.25931208919 39852.25931208919 11967.259312089189 11967.259312089189 11967.259312089189 11967.259312089189 28287.80981208919 29437.80981208919 29437.80981208919 30587.80981208919 29437.80981208919 29437.80981208919 40310.609812089184 40310.609812089184 40310.609812089184 36170.609812089184 36400.609812089184 36630.609812089184 49375.63931208919 51349.63931208919 51349.63931208919 54451.63931208919 51349.63931208919 51349.63931208919 61315.63931208919 61315.63931208919 61315.63931208919 50095.63931208919 50711.63931208919 51349.63931208919 80589.85873917253 86067.85873917253 86067.85873917253 94669.85873917253 86067.85873917253 86067.85873917253 113611.85873917253 113611.85873917253 113611.85873917253 82635.85873917253 84351.85873917253 86067.85873917253 108493.59509333919 112849.59509333919 112849.59509333919 125785.59509333919 112849.59509333919 112849.59509333919 154275.59509333922 154275.59509333922 154275.59509333922 107657.59509333919 110253.59509333919 112849.59509333919 
                                                              
 Solde de fin de mois 468032.7406879108 456630.48137582163 445228.22206373245 418953.96275164327 392679.7034395541 366405.4441274649 327118.1848153757 287830.92550328653 276428.66619119735 265026.40687910817 253624.14756701898 242221.8882549298 221399.0784428406 200347.7061307514 186196.3338186622 163994.96150657302 142943.58919448382 143972.21688239463 134128.04457030544 124283.87225821626 89599.69994612708 60435.52763403789 32421.355321948708 4177.183009859524 -24968.018802229664 -54668.82728098552 -65757.63575974137 -98560.44423849724 -128261.25271725308 -98166.06119600893 -78036.86967476478 -57907.678153520625 -105098.48663227647 -137373.29511103232 -166436.10358978817 -196136.912068544 -222209.93997438322 -249874.87579688907 -225927.81161939492 -262194.7474419008 -289859.68326440663 -152260.61908691248 -42205.55490941835 67849.5092680758 -7951.426554430058 -42480.36237693592 -68429.29819944178 -96094.23402194763 -120048.90619862016 -145273.61254195933 -92882.3188852985 -131043.02522863769 -156267.73157197688 67063.56208468392 248968.85574134468 430874.14939800545 333071.4430546662 297462.736711327 274834.0303679878 249609.3240246486

Partager le fichier

Lien court vers la page de téléchargement du fichier:

Code HTML - Recopiez ce code pour partager votre fichier XLS sur un site Web:

Code BB-Code - Utilisez ce code pour partager votre tableau sur un forum Web compatible avec les tags BB:

Lien permanent vers la page de téléchargement du fichier:

Signaler un contenu illicite

FISY-RUPY (XLSX)

Aperçu texte

Sur le même sujet..

Partager le fichier