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Nom de la Régie         :          
Rapprochement Bancaire           
25/09/2015          
               
  Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  :      31/08/20151  
           
      Solde apparaissant sur le dernier relevé  bancaire  reçu :    "3 547.00 €"
           
lister ici  les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte           
          
opérations de dépenses     opérations de recettes       
date de l'opération   nature  référence Montant  (a)  date de l'opération  nature   référence  Montant (b)  
     27/08/15 cb centre loisirs 28.50 €  
     31/08/15 cheque cantine 34.00 €    
          
            
           
           
  "sous total ""opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte  (a) - (b)"          62.50 €
            
A/ solde comptable  calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal           "3 609.50 €"
          
  Date de l'arrêté comptable       31/08/2015  
          
  "Solde apparaissant sur le journal régie (cumul colonne ""débits"" -  cumul colonne ""crédits""du compte DFT ) :"        "3 491.50 €"
            
lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de la régie           
          
opérations de dépenses      opérations de recettes      
date de l'opération   nature  référence Montant  (c)  date de l'opération  nature   référence  Montant (d)  
     31/08/15 virement centre loisirs 118.00 €  
          
            
          
              
  "sous total ""opérations n'apparaissant pas encore sur le journal"" (d) - (c )"         118.00 €
            
B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte           "3 609.50 €"
          
Différence à justifier entre A et B          0.00 €
           
           
Rapprochement Bancaire Mensuel            
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  Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  :      26/09/2011   Méthode :  On part du journal et on compare avec le relevé de compte en cochant les opérations présentes de part et d'autre .  Attention il peut y avoir de vieilles opérations (chèques émis non débités par exemple) 
            
Avoir apparaissant sur le dernier relevé  bancaire  reçu :           "5 658.28 €" 
            
lister ici  les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte            
           
opérations de dépenses     opérations de recettes        
date de l'opération   nature  référence Montant  (a)  date de l'opération  nature   référence  Montant (b)   
22/01/2011 chèque émis  xxxx256 135.00 €  25/09/2011 dégagement  numéraire  "2 150.31 €"   
23/02/2011 chèque émis  xxxx325 129.00 €     0.00 €     
28/07/2011 chèque émis  xxx 829 68.00 €     0.00 €   
26/09/2011 retrait en numéraire   300.00 €     0.00 €     
   0.00 €     0.00 €    
            
  "sous total ""opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte  (a) - (b)"          "1 518.31 €" 
             
A/ solde comptable  calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal           "7 176.59 €" 
           
  Date de l'arrêté comptable       26/09/2011   "Méthode :  On part du relevé de compte et on isole les opérations non portées sur le journal qu'il faudra porter. Puis on complète le journal de l'ensemble de ces opérations et on sort le solde comptable réel (cumul ""colonne débits"" - cumul ""colonne ""crédits"") "
           
"Solde apparaissant sur le journal de la régie (cumul colonne ""débits"" -  cumul colonne ""crédits""du compte DFT )"          "5 871.00 €" 
             
lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de la régie            
           
opérations de dépenses      opérations de recettes       
date de l'opération   nature  référence Montant  (c)  date de l'opération  nature   référence  Montant (d)   
22/09/2011 cotisation  annuelle CB   36.00 €  21/09/2011 prélévement  facture yyy 826 78.15 €   
2309/2011 commission CB du 22/09  8.25 €  23/09/2011 cartes bancaires du 22/09  725.18 €   
25/092011 commission CB du 24/09  5.68 €  23/09/2011 virement  fact yyy829 15.75 €   
25/09/2011 rejet prélèvement du 21/09/2011  78.15 €  24/09/2011 virement  factyyy 831 25.25 €   
26/06/2011 chèque impayé wwwdup  15.75 €  24/09/2011 internet  factyyy825 18.30 €   
26/06/2011 prélèvement  achat internet  815.56 €  24/09/2011 internet  factyyy828 21.35 €   
   0.00 €  25/09/2011 cartes bancaires  du 24/9  865.00 €   
   0.00 €  26/09/2011 chèques du 23/9 encaissés  516.00 €   
   0.00 €     0.00 €     
   0.00 €     0.00 €   
               
  "sous total ""opérations n'apparaissant pas encore sur le journal"" (d) - (c )"         "1 305.59 €" 
             
B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte           "7 176.59 €" 
           
Différence à justifier entre A et B          0.00 € 
            
Nom de la Régie         :                 
Rapprochement Bancaire                  
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  Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  :               Méthode :  On part du journal et on compare avec le relevé de compte en cochant les opérations présentes de part et d'autre .  Attention il peut y avoir de vieilles opérations (chèques émis non débités par exemple) 
                  
      Solde apparaissant sur le dernier relevé  bancaire  reçu :           
                  
lister ici  les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte                  
                 
opérations de dépenses     opérations de recettes              
date de l'opération   nature  référence Montant  (a)  date de l'opération  nature   référence  Montant (b)         
                 
                   
                 
                   
                  
                  
  "sous total ""opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte  (a) - (b)"          0.00 €       
                   
A/ solde comptable  calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal           0.00 €       
                 
  Date de l'arrêté comptable                "Méthode :  On part du relevé de compte et on isole les opérations non portées sur le journal qu'il faudra porter. Puis on complète le journal de l'ensemble de ces opérations et on sort le solde comptable réel (cumul ""colonne débits"" - cumul ""colonne ""crédits"") "
                 
  "Solde apparaissant sur le journal régie (cumul colonne ""débits"" -  cumul colonne ""crédits""du compte DFT ) :"               
                   
lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de la régie                  
                 
opérations de dépenses      opérations de recettes             
date de l'opération   nature  référence Montant  (c)  date de l'opération  nature   référence  Montant (d)         
                 
                   
                 
                     
  "sous total ""opérations n'apparaissant pas encore sur le journal"" (d) - (c )"         0.00 €       
                   
B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte           0.00 €       
                 
Différence à justifier entre A et B          0.00 €       
                  
                 
 virement émis prelvt / compte DFT     reconstitution av.          
 chq émis achat CB               
  comission bancaire               
Nom de la Régie         :                 
Rapprochement Bancaire                  
inscrire ici la date du jour automatiquement c'est-à-dire la date de rapprochement                 
                      
  Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  :      06/05/14   Méthode :  On part du journal et on compare avec le relevé de compte en cochant les opérations présentes de part et d'autre .  Attention il peut y avoir de vieilles opérations (chèques émis non débités par exemple)       
                  
      Solde apparaissant sur le dernier relevé  bancaire  reçu :    "1 000.00 €"       
                  
lister ici  les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte                  
                 
opérations de dépenses     opérations de recettes              
date de l'opération   nature  référence Montant  (a)  date de l'opération  nature   référence  Montant (b)         
 chq émis       20.00 €         
                   
                 
                   
                  
                  
  "sous total ""opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte  (a) - (b)"          20.00 €       
                   
A/ solde comptable  calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal           "1 020.00 €"       
                 
  Date de l'arrêté comptable                "Méthode :  On part du relevé de compte et on isole les opérations non portées sur le journal qu'il faudra porter. Puis on complète le journal de l'ensemble de ces opérations et on sort le solde comptable réel (cumul ""colonne débits"" - cumul ""colonne ""crédits"") "
                 
  "Solde apparaissant sur le journal de la régie (cumul colonne ""débits"" -  cumul colonne ""crédits""du compte DFT )"        "1 020.00 €"       
                   
lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de la régie                  
                 
opérations de dépenses      opérations de recettes             
date de l'opération   nature  référence Montant  (c)  date de l'opération  nature   référence  Montant (d)         
                 
                   
                 
                     
  "sous total ""opérations n'apparaissant pas encore sur le journal"" (d) - (c )"         0.00 €       
                   
B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte           "1 020.00 €"       
                 
Différence à justifier entre A et B          0.00 €       
                  
                 
 degagt numeraire prelvt / compte DFT    encaisst numeraire virement reçu          
 chq émis achat CB     encaisst CB          
 virement émis chq impayés     remise de chq          
  rejet de prelevement     prélvt encaissés          
  frais de rejets               
  com bancaires               
Nom de la Régie         :           
Rapprochement Bancaire            
25/09/2015           
                
  Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  :      31/08/20151   Méthode :  On part du journal et on compare avec le relevé de compte en cochant les opérations présentes de part et d'autre .  Attention il peut y avoir de vieilles opérations (chèques émis non débités par exemple) 
            
      Solde apparaissant sur le dernier relevé  bancaire  reçu :    "3 547.00 €" 
            
lister ici  les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte            
           
opérations de dépenses     opérations de recettes        
date de l'opération   nature  référence Montant  (a)  date de l'opération  nature   référence  Montant (b)   
     27/08/15 cb centre loisirs 28.50 €   
     31/08/15 cheque cantine 34.00 €     
           
             
            
            
  "sous total ""opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte  (a) - (b)"          62.50 € 
             
A/ solde comptable  calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal           "3 609.50 €" 
           
  Date de l'arrêté comptable       31/08/2015   "Méthode :  On part du relevé de compte et on isole les opérations non portées sur le journal qu'il faudra porter. Puis on complète le journal de l'ensemble de ces opérations et on sort le solde comptable réel (cumul ""colonne débits"" - cumul ""colonne ""crédits"") "
           
  "Solde apparaissant sur le journal régie (cumul colonne ""débits"" -  cumul colonne ""crédits""du compte DFT ) :"        "3 491.50 €" 
             
lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de la régie            
           
opérations de dépenses      opérations de recettes       
date de l'opération   nature  référence Montant  (c)  date de l'opération  nature   référence  Montant (d)   
     31/08/15 virement centre loisirs 118.00 €   
           
             
           
               
  "sous total ""opérations n'apparaissant pas encore sur le journal"" (d) - (c )"         118.00 € 
             
B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte           "3 609.50 €" 
           
Différence à justifier entre A et B          0.00 € 
            
           
 degagt numeraire chq impayés    encaisst numeraire virement reçu    
  rejet de prelevement     encaisst CB    
  frais de rejets     remise de chq    
  com bancaires     prélvt encaissés
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