Fichiers publics, 27 Nov 2015

etat-de-rapprochement-bancaire-2 (XLSX)

Identifiant du fichier:: 00041429
Nom original:: etat-de-rapprochement-bancaire-2.xlsx
Type de fichier:: XLSX - Microsoft Excel (OpenXML)
Taille:: 37.32 KB
Envoyé le:: 27/11/2015 à 10:32
Vues:: 43916 vues

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Nom de la Régie         : b c d e f g h i j k
Rapprochement Bancaire           
2015-09-25          
          
  Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité (DFT Net)  :      31/08/20151  
          
      Solde apparaissant sur le dernier relevé  bancaire  reçu :    3547
          
lister ici  les opérations inscrites sur le journal de la régie mais n'apparaissant pas encore sur le relevé de compte           
          
opérations de dépenses     opérations de recettes       
date de l'opération   nature  référence Montant  (a)  date de l'opération  nature   référence  Montant (b)  
     2015-08-27 cb centre loisirs 28.5  
     2015-08-31 cheque cantine 34  
          
 "sous total ""opérations n'apparaissant pas sur le relevé de compte  (a) - (b)"         62.5
          
A/ solde comptable  calculé à partir du relevé de compte après rapprochement avec journal           3609.5
          
  Date de l'arrêté comptable       2015-08-31  
          
  "Solde apparaissant sur le journal régie (cumul colonne ""débits"" -  cumul colonne ""crédits""du compte DFT ) :"        3491.5
          
lister ici les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non encore portées sur le journal de la régie           
          
opérations de dépenses      opérations de recettes      
date de l'opération   nature  référence Montant  (c)  date de l'opération  nature   référence  Montant (d)  
     2015-08-31 virement centre loisirs 118  
          
 "sous total ""opérations n'apparaissant pas encore sur le journal"" (d) - (c )"         118
          
B/ solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte           3609.5
          
Différence à justifier entre A et B          0

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