Fichiers publics, 01 Jan 2016

D34 (XLSX)

Identifiant du fichier:: 00041586
Nom original:: D34.xlsx
Type de fichier:: XLSX - Microsoft Excel (OpenXML)
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Années  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20
INVESTISSEMENT ET RENOUVELLEMENT                    
Génie Civil 4                   
Matériel lourd   3          3        
Montage  1          1        
Matériel roulant  2     2     2     2   
Besoins en fonds de roulement permanent   0.3 0.3                 
Total investissement renouvellement (IR) 4 6.3 0.3 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
                    
CHARGES D'EXPLOITATION  (CE)                    
Estimations Charges personnelles    0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Consomation intermediare    0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total Charges d'exploitation  (CE)   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
                    
RECETTES                    
Prix unitaire de vente   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Volume de vente annuelle    0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
total Recettes (R )   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                    
Cash Flow                    
Solde financier annuel = R-(IR +CE) -4 -6.3 2.2 2.5 2.5 2.5 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5 -3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.5 2.5 2.5 2.5
Solde financier cumulé -4 -10.3 -8.100000000000001 -5.600000000000001 -3.1000000000000014 -0.6000000000000014 -0.10000000000000142 2.3999999999999986 4.899999999999999 7.399999999999999 9.899999999999999 6.399999999999999 8.899999999999999 11.399999999999999 13.899999999999999 16.4 16.9 19.4 21.9 24.4
                    
EVALUATION DETAILLEE                     
Echeancier des investissements en monnaie courante                     
                    
"Taux global de l'interet i et l'année de réfenrence étant donné  la durée d'investissemnt pour chaque bien étant donné par  les regles fiscales en vigueur  "                    
Années  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15     
 période ou l'analyse est conduiteen monaie courante         analyse coté de monnaie cst de A8           
Coefficient d'inflation :taux d'inflation de 10% 1 1.1 1.2100000000000002 1.3310000000000004 1.4641000000000006 1.6105100000000008 1.771561000000001 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014     
                    
IR en monnaie courante                    
Génie Civil 4                   
Matériel lourd   3.3000000000000003          5.846151300000004        
Montage  1.1          1.9487171000000014        
Matériel roulant  2.2     3.543122000000002     3.897434200000003        
Besoins en fonds de roulement permanent   0.33 0.36300000000000004                 
Total IR en monnaie courante  4 6.930000000000001 0.36300000000000004 0 0 0 3.543122000000002 0 0 0 0 11.692302600000009 0 0 0     
Ammortissement                    
Génie Civil  0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666 0.26666666666666666     
Matériel lourd    0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0 0.5846151300000004 0.5846151300000004 0.5846151300000004     
Montage   0.11000000000000001 0.11000000000000001 0.11000000000000001 0.11000000000000001 0.11000000000000001 0.11000000000000001 0.11000000000000001 0.11000000000000001 0.11000000000000001 0 0.19487171000000014 0.19487171000000014 0.19487171000000014     
Matériel roulant   0.44000000000000006 0.44000000000000006 0.44000000000000006 0.44000000000000006 0 0.7086244000000004 0.7086244000000004 0.7086244000000004 0.7086244000000004 0 0.7794868400000006 0.7794868400000006 0.7794868400000006     
Total Ammortissements 0 0.26666666666666666 1.1466666666666667 1.1466666666666667 1.1466666666666667 1.1466666666666667 0.7066666666666667 1.4152910666666672 1.4152910666666672 1.4152910666666672 1.4152910666666672 0.26666666666666666 1.8256403466666677 1.8256403466666677 1.8256403466666677     
Elaboration du premier schéma de financement                     
                    
Calcul des interets et charges des remboursements des emprunts                     
                    
"Premier schéma de financement   hypothèse d'écheancier  des charges financieres "                    
"Lapériode retenu pour l'annalyse est de 15ans ; le montant de l'emprunt K est 6 unités  le taux d'interet est de 8%   la durée t est de 8ans   la banque accorde un delai de grace n=3 pour"                    
le remboursement                     
Années  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15     
Emprunts = K  6                  
Remboursements (R=K/(t-n))  0 0 0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2           
Valeurs résiduelle : K-R  6 6 6 4.8 3.5999999999999996 2.3999999999999995 1.1999999999999995 0           
Montant des Interets au tx de 8%   0.48 0.48 0.48 0.384 0.288 0.19199999999999995 0.09599999999999996           
                    
Evaluation de la capicité maximum d'autofinancement                     
                    
Le taux d'imposition du bénéfice net et la date d'imposition étant donnné                     
 Les impots sont de 50% a partirde lannée 6                   
Années  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15     
Coefficient d'inflation :taux d'inflation de 10% 1 1.1 1.2100000000000002 1.3310000000000004 1.4641000000000006 1.6105100000000008 1.771561000000001 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014 1.9487171000000014     
Recettes d'exploitation en monnaie constante 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     
Dépenses d'exploitation (CE) 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5     
Marge brute en mnaie cste  MB1 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5     
Marge brute en mnaie courante mb2 0 0 3.0250000000000004 3.327500000000001 3.6602500000000013 4.026275000000002 4.428902500000003 4.871792750000004 4.871792750000004 4.871792750000004 4.871792750000004 4.871792750000004 4.871792750000004 4.871792750000004 4.871792750000004     
(-)interets 0 0 0.48 0.48 0.48 0.384 0.288 0.19199999999999995 0.09599999999999996 0 0 0 0 0 0     
(-) ammortissements 0 0.26666666666666666 1.1466666666666667 1.1466666666666667 1.1466666666666667 1.1466666666666667 0.7066666666666667 1.4152910666666672 1.4152910666666672 1.4152910666666672 1.4152910666666672 0.26666666666666666 1.8256403466666677 1.8256403466666677 1.8256403466666677     
(=) Bénéfices avant impots  B1=M 0 -0.26666666666666666 1.3983333333333337 1.7008333333333343 2.0335833333333344 2.495608333333335 3.4342358333333363 3.2645016833333362 3.3605016833333363 3.4565016833333364 3.4565016833333364 4.605126083333337 3.046152403333336 3.046152403333336 3.046152403333336     
(-) impots (T)      1.2478041666666675 1.7171179166666681 1.6322508416666681 1.6802508416666682 1.7282508416666682 1.7282508416666682 2.3025630416666685 1.523076201666668 1.523076201666668 1.523076201666668     
Bénéfices apres impots  0 -0.26666666666666666 1.3983333333333337 1.7008333333333343 2.0335833333333344 1.2478041666666675 1.7171179166666681 1.6322508416666681 1.6802508416666682 1.7282508416666682 1.7282508416666682 2.3025630416666685 1.523076201666668 1.523076201666668 1.523076201666668     
(+) Amortissements 0 0.26666666666666666 1.1466666666666667 1.1466666666666667 1.1466666666666667 1.1466666666666667 0.7066666666666667 1.4152910666666672 1.4152910666666672 1.4152910666666672 1.4152910666666672 0.26666666666666666 1.8256403466666677 1.8256403466666677 1.8256403466666677     
(=) Capacités maxi d'autofinancement  0 0 2.5450000000000004 2.847500000000001 3.180250000000001 2.394470833333334 2.423784583333335 3.0475419083333355 3.0955419083333355 3.1435419083333356 3.1435419083333356 2.569229708333335 3.3487165483333357 3.3487165483333357 3.3487165483333357     
                    
"critères qui permettrent de voir si lévaluation sommaire est bonne  "

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