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17 09 01 BP 2017-2026 degrade (XLSX)

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PRODUCTION  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.  Total
               
Nb de jours  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  
               
Surface table en culture  900 900 900 700 500 400 300 200 400 900 900 900  658.333333333333
               
Duree moyenne cycle sur table  20 20 16 12 8 6 6 6 7 13 18 20  12.6666666666667
               
Terrines/M2  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6
               
Terrines mises en culture  "8 370" "7 560" "10 463" "10 500" "11 625" "12 000" "9 300" "6 200" "10 286" "12 877" "9 000" "8 370"  "9 713"
               
Rendements /terrine  0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 0.15 0.15  0.161666666666667
               
Production  "1 172" "1 134" "1 569" "1 680" "1 976" "2 040" "1 674" "1 116" "1 749" "2 189" "1 350" "1 256"  "18 905"
               
MOD Production (en J/H)  95.2 92.2 127.6 136.5 160.6 165.8 136.1 90.7 142.1 177.9 109.7 102.0  
               
Jours ouvrables  22.1 20.0 22.1 21.4 20.1 21.4 22.1 22.1 21.4 22.1 21.4 20.1  
               
Nb terrines/J ouvrables  378 378 473 490 577 560 420 280 480 582 420 416  
               
Effectif nécessaire  4.3 4.6 5.8 6.4 8.0 7.7 6.1 4.1 6.6 8.0 5.1 5.1  
               
Effectif nécessaire en EI (+ 25% perte de productivité) 25% 5.4 5.8 7.2 8.0 10.0 9.7 7.7 5.1 8.3 10.0 6.4 6.3  7.5
               
Effectif permanent (ETP)  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  5.0
Effectif saisonnier  0.4 0.8 2.2 3.0 5.0 4.7 2.7 0.1 3.3 5.0 1.4 1.3  2.5
               
Conditionnement/distrib  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.  Total
               
Production conditionnée/livrée  80% 937 907 "1 256" "1 344" "1 581" "1 632" "1 339" 893 "1 399" "1 751" "1 080" "1 004"  
               
MOD Conditionnement (en j/h)  58.1 56.3 77.9 83.4 98.1 101.2 83.1 55.4 86.8 108.6 67.0 62.3  
               
MOD Livraison (en j/h)  45.8 44.3 61.3 65.6 77.2 79.7 65.4 43.6 68.3 85.5 52.7 49.1  
               
Total Condit + livraison  103.9 100.6 139.2 149.0 175.3 180.9 148.5 99.0 155.1 194.1 119.7 111.3  
               
Effectif nécessaire  4.7 5.0 6.3 7.0 8.7 8.4 6.7 4.5 7.2 8.8 5.6 5.5  
               
Effectif nécessaire en EI (+ 25% perte de productivité) 25% 5.9 6.3 7.9 8.7 10.9 10.6 8.4 5.6 9.0 11.0 7.0 6.9  8.2
               
Effectif permanent (ETP)  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  5.0
Effectif saisonnier  0.9 1.3 2.9 3.7 5.9 5.6 3.4 0.6 4.0 6.0 2.0 1.9  3.2
              
 LE PAYSAN URBAIN Grand Paris 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026   
              
  Surface louée (site) en m2   "6 190" "6 190" "6 190" "6 190" "6 190" "6 190" "6 190" "6 190" "6 190"   
  Surface table cultures (m2)   100 400 550 700 900 900 900 900 900   
  Rendement annuel au m2 (Kg)   19 20 20 21 21 22 22 23 23   
  Production annuelle (kg)  - "1 900" "7 800" "11 000" "14 350" "18 900" "19 350" "19 800" "20 250" "20 700"   
  Achat MP vrac Asso LPU (Kg)  "1 300" "3 000" "3 000" "3 000" "3 000" "3 000" "3 000" "3 000" "3 000" "3 000"   
  Prix achat MP vrac LPU asso  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25   
  Invendus/échantillons/Pertes (%)   25% 25% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19%   
  Poids vendu  "1 300" "4 425" "8 850" "11 305" "13 906" "17 553" "18 093" "18 642" "19 200" "19 767"   
  PU moyen / Kg  53.0 52.2 52.1 51.8 51.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8   
              
  TOTAL VENTES MICRO-POUSSES  "68 900" "230 824" "461 385" "585 272" "720 766" "892 242" "919 691" "947 597" "975 961" "1 004 783"   
              
  Productivité par poste prod (Kg/an)   "1 500" "1 600" "1 700" "1 734" "1 769" "1 804" "1 840" "1 877" "1 914"   
  Productivité par poste distrib (Kg/an)  "2 500" "3 500" "4 000" "4 200" "4 410" "4 498" "4 588" "4 680" "4 774" "4 869"   
  Effectif production nécessaire   1.27 4.94 6.55 8.37 10.79 10.84 10.87 10.90 10.92  1400 
  Effectif distribution nécessaire  0.52 1.26 2.21 2.69 3.15 3.90 3.94 3.98 4.02 4.06  2000 
              
  Total effectif necessaire  1 3 7 9 12 15 15 15 15 15   
              
  Effectif permanent production / condit   0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
  Effectif permanent distribution  0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
  Effectif permanent administration  0.25 2.00 4.00 4.50 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50   
  Effectif insertion (ETP)   1.99 6.70 9.42 12.38 16.50 16.61 16.71 16.79 16.87   
              
  Effectif Total  1 5 13 16 19 24 24 24 24 24   
              
  Ruches (unités)              
  Production miel (Kg)   - - - - - - - - -  20 
  Fleurs comestibles (Kg)    - - - - - - - -   
  Plants (unités)    400 560 640 720 800 800 800 800  40 
  Collecte déchets (T)   0.50 0.60 0.72 0.86 1.04 1.14 1.25 1.38 1.52   
  Animations en jours    30.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00   
              
 Budget prévisionnel 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026   
              
  Micro pousses  "68 900" "230 824" "461 385" "585 272" "720 766" "892 242" "919 691" "947 597" "975 961" "1 004 783"   
  Fleurs comestibles  - - - - - - - - - -  150 
  Plants  - - "2 000" "2 800" "3 200" "3 600" "4 000" "4 000" "4 000" "4 000"  5 
  Miel  - - - - - - - - - -  15 
  Prestations compost    - - - - - - - -   
  Prestations pédagogiques   - "12 000" "36 000" "38 000" "40 000" "42 000" "44 000" "46 000" "48 000"  400 
              
  VENTES ET PRESTATIONS  "68 900" "230 824" "475 385" "624 072" "761 966" "935 842" "965 691" "995 597" "1 025 961" "1 056 783"   
              
  Subventions d'exploitation   "50 000" "30 000" "10 000"         
  Aide socle IAE  - "20 187" "67 907" "95 527" "125 546" "167 328" "168 517" "169 467" "170 330" "171 108"  10143 
              
  AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION  - "70 187" "97 907" "105 527" "125 546" "167 328" "168 517" "169 467" "170 330" "171 108"   
              
  Quote part sub invest virée au résultat  - "7 204" "16 565" "18 722" "18 722" "18 722" "18 722" "18 722" "18 722" "18 722"   
  Autres produits exceptionnels              
              
  TOTAL GENERAL DES PRODUITS  "68 900" "308 214" "589 857" "748 321" "906 235" "1 121 893" "1 152 931" "1 183 787" "1 215 014" "1 246 613"   
              
             €/kg 
  Micro-pousses vrac  "32 500" "75 000" "75 000" "75 000" "75 000" "75 000" "75 000" "75 000" "75 000" "75 000"   
  Graines  - "2 611" "10 719" "15 117" "19 721" "25 974" "26 592" "27 211" "27 829" "28 447"  1.37 
  Substrat  - "1 140" "4 680" "6 600" "8 610" "11 340" "11 610" "11 880" "12 150" "12 420"  0.6 
  Consommables pour fleurs et plants  - - 200 280 320 360 400 400 400 400   
  Emballages et conditionnement   "5 850" "19 913" "40 005" "51 125" "62 865" "79 313" "81 779" "84 249" "86 760" "89 312"  4.5 
              
  TOTAL ACHATS  "38 350" "98 664" "130 604" "148 121" "166 516" "191 986" "195 381" "198 740" "202 139" "205 579"   
              
  Loyer variable   "13 582" "7 758" "11 972" "16 109" "21 325" "22 221" "23 118" "24 029" "24 953"   
  Redevance marque   "2 462" "5 921" "8 205" "10 915" "14 345" "14 894" "15 452" "16 019" "16 596"   
  Sous-traitance pédagogie    "3 000" "9 000" "9 500" "10 000" "10 500" "11 000" "11 500" "12 000"  100 
  Entretien/ petit equipements  "1 500" "3 000" "3 600" "4 320" "5 184" "6 221" "7 465" "8 958" "10 750" "12 899"   
 " Energies (électricité  eau ..) " - 475 "1 950" "2 750" "3 588" "4 725" "4 838" "4 950" "5 063" "5 175"  0.25 
  Autres achats et charges externes  "26 911" "49 666" "57 561" "56 657" "61 286" "67 624" "62 704" "62 690" "62 966" "63 826"   
              
  TOTAL SERVICES EXTERIEURS  "28 411" "69 185" "79 790" "92 904" "106 582" "124 240" "122 621" "126 168" "130 326" "135 449"   
              
  CFE              
  CVAE  - - - 620 "1 310" "2 179" "2 328" "2 478" "2 630" "2 784"   
              
  TOTAL IMPÔTS ET TAXES  - - - 620 "1 310" "2 179" "2 328" "2 478" "2 630" "2 784"   
              
  Salaires gestion projet  "12 000" "36 000" "36 000" "36 000" "36 000" "36 000" "36 000" "36 000" "36 000" "36 000"   
  Salaires personnel permanent  "7 200" "79 200" "158 400" "171 600" "184 800" "198 000" "198 000" "198 000" "198 000" "198 000"   
  Salaires salariés parcours  - "35 824" "120 510" "169 524" "222 797" "296 944" "299 055" "300 741" "302 272" "303 652"   
  Charges sociales  "5 760" "58 779" "114 684" "133 005" "152 426" "177 232" "177 776" "178 211" "178 606" "178 962"  12829.572289063 81863.0503799109
              
  TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL  "12 960" "173 803" "393 594" "474 129" "560 022" "672 176" "674 831" "676 952" "678 878" "680 615"   
              
  Amortissements   "32 239" "74 134" "83 789" "83 789" "83 789" "83 789" "83 789" "83 789" "83 789"   
              
  TOTAL DOTATION AUX AMORTISSEMENTS  - "32 239" "74 134" "83 789" "83 789" "83 789" "83 789" "83 789" "83 789" "83 789"   
              
  Intérêts des emprunts  "2 833" "23 487" "24 049" "22 213" "20 505" "19 268" "3 262" "1 560" 459 (643)   
  Agios  - 406 847 "1 137" "1 381" "1 689" "1 743" "1 798" "1 854" "1 911"   
              
  TOTAL CHARGES FINANCIERES  "2 833" "23 893" "24 896" "23 350" "21 886" "20 957" "5 005" "3 358" "2 313" "1 268"                                                                                              
              
  TOTAL GENERAL DES CHARGES  "82 554" "397 784" "703 018" "822 914" "940 105" "1 095 327" "1 083 954" "1 091 484" "1 100 074" "1 109 483"   
              
  IS  -            
              
  RESULTAT  "(13 654)" "(89 570)" "(113 161)" "(74 594)" "(33 870)" "26 566" "68 976" "92 303" "114 940" "137 130"   
              
  CAF  "(13 654)" "(64 534)" "(55 592)" "(9 527)" "31 196" "91 632" "134 042" "157 369" "180 006" "202 196"   
              
  BFR  "6 057" "20 293" "42 363" "56 855" "69 067" "84 443" "87 156" "89 910" "92 703" "95 537"   
              
 Budget prévisionnel 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026   
              
  Ventes  "68 900" "230 824" "475 385" "624 072" "761 966" "935 842" "965 691" "995 597" "1 025 961" "1 056 783"   
  Subventions et aides à l'emploi  - "70 187" "97 907" "105 527" "125 546" "167 328" "168 517" "169 467" "170 330" "171 108"  150 
  Frais de personnel (nets des aides)  "12 960" "103 616" "295 686" "368 602" "434 476" "504 848" "506 313" "507 484" "508 548" "509 507"   
  Autres charges d'exploitation  "66 761" "200 089" "284 528" "325 435" "358 196" "402 194" "404 119" "411 174" "418 883" "427 601"   
  Résultats  exploitation  "(10 821)" "(65 677)" "(88 264)" "(51 243)" "(11 984)" "47 523" "73 981" "95 661" "117 253" "138 398"   
  Résultats  net  "(13 654)" "(89 570)" "(113 161)" "(74 594)" "(33 870)" "26 566" "68 976" "92 303" "114 940" "137 130"   
              
  Cash flow  "(13 654)" "(64 534)" "(55 592)" "(9 527)" "31 196" "91 632" "134 042" "157 369" "180 006" "202 196"   
   
 2017 2018 2019
   
 Lancement commercialisation circuits courts et epiceries fines "- Référencements grossistes pour restauration commerciale et restauration collective premium
'- Labellisation des micro-pousses (Ecocert)
- référencement test Carrefour et Monoprix" "- Référencement auprès des enseignes BIO (Biocoop  Natuarlalia  …)
- Restauration collective publique"
            
 Budget prévisionnel 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
            
 Vacations animations commerciales 10 par mois sur 8 mois à 50€ "1 000" "3 200" "3 520" "3 872" "4 259" "4 685" "3 748" "2 998" "2 399" "1 919"
 "Matériel  équipements et travaux"  "6 000" "10 000" "10 000" "6 000" "6 000" "6 000" "6 000" "6 000" "6 000" "6 000"
 Carburants  500 "1 200" "1 260" "1 323" "1 389" "1 459" "1 532" "1 608" "1 689" "1 773"
 Produits d'entretien - consommables  500 "2 400" "2 400" "2 400" "2 400" "2 400" "2 400" "2 400" "2 400" "2 401"
 Fournitures Animations Pédagogie 5% du CA pdagogie - - 600 "1 800" "1 900" "2 000" "2 100" "2 200" "2 300" "2 400"
 Fournitures administratives 200 €/an/salarie hors prod 150 745 "1 552" "1 873" "2 202" "2 642" "2 655" "2 668" "2 679" "2 691"
 Vêtements de travail 150 €/an/salarie 78 380 "1 073" "1 387" "1 728" "2 203" "2 217" "2 228" "2 238" "2 246"
 Consommables et cafeteria 100E/an/salarie 52 253 715 924 "1 152" "1 469" "1 478" "1 485" "1 492" "1 498"
 Location informatique  250 500 525 551 579 608 638 670 704 739
 Entretien véhicule  250 600 630 662 695 729 766 804 844 886
 Primes d’assurances "0 5% des immo" 665 "2 870" "3 929" "3 964" "4 042" "4 212" "4 325" "4 325" "4 325" "4 666"
 Documentation technique  500 500 500 500 500 500 500 500 500 501
 "Honoraires comptables  juridiques"  "1 500" "3 000" "3 150" "3 308" "3 473" "3 647" "3 829" "4 020" "4 221" "4 432"
 Honoraires RH  188 "1 248" "3 174" "3 979" "4 844" "5 999" "6 029" "6 052" "6 073" "6 092"
 Honoraires techniques  "6 000" "8 000" "6 400" "5 120" "4 096" "3 277" "2 621" "2 097" "1 678" "1 342"
 "Publicité  comm" 1% du ca "1 378" "4 616" "9 508" "9 361" "11 429" "14 038" "9 657" "9 956" "10 260" "10 568"
 Voyages et déplacements -receptions  "1 500" "3 000" "3 150" "3 308" "3 473" "3 647" "3 829" "4 020" "4 221" "4 432"
 Frais bénévoles  "6 000" "4 000" "1 000" "1 000" "1 000" "1 000" "1 000" "1 000" "1 000" "1 000"
 Frais postaux - internet - telecom  200 "2 000" "2 100" "2 205" "2 315" "2 431" "2 553" "2 680" "2 814" "2 955"
 Services bancaires et assimilés "0 5% du ca" 200 "1 154" "2 377" "3 120" "3 810" "4 679" "4 828" "4 978" "5 130" "5 284"
            
  Total frais généraux  - "26 911" "49 666" "57 561" "56 657" "61 286" "67 624" "62 704" "62 690" "62 966" "63 826"
         
  Varietes Sac graines Prix HT Px / Kg Pois graine (gr) /terrine Rendement g:terrine Graine(g par kg de mp Coût graines/kg MP
         
  Pois vert 25 57.5 2.3 120 150 800 1.84
  Tournesol 12.5 35 2.8 75 200 375 1.05
  Betterave 25 190 7.6 40 100 400 3.04
  Radis Noir 25 190 7.6 15 180 83 0.63
  Radis P 25 470 18.8 15 160 94 1.76
  Brocoli 25 245 9.8 15 120 125 1.23
  Moutarde 25 122.5 4.9 15 160 94 0.46
  Chou Rouge 25 487.5 19.5 15 150 100 1.95
  Roquette 25 172.5 6.9 20 150 133 0.92
  Cresson 25 172.5 6.9 15 120 125 0.86
         
  Moyenne     149 233 1.37
           
 Emplois 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
  Salariés permanents  0.8 3.0 6.0 6.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  Parcours insertion  - 2.0 6.7 9.4 12.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9
  Services civiques  0.7 1.3 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
           
  Effectif total  1 6 14 18 21 26 26 26 26 26
           
 Chiffre d'affaires prévisionnel 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
  Micro pousses  "68 900" "230 824" "461 385" "585 272" "720 766" "892 242" "919 691" "947 597" "975 961" "1 004 783"
  Fleurs comestibles  - - - - - - - - - -
  Plants  - - "2 000" "2 800" "3 200" "3 600" "4 000" "4 000" "4 000" "4 000"
  Miel  - - - - - - - - - -
  Prestations compost  - - - - - - - - - -
  Prestations pédagogiques  - - "12 000" "36 000" "38 000" "40 000" "42 000" "44 000" "46 000" "48 000"
           
  Total  "68 900" "230 824" "475 385" "624 072" "761 966" "935 842" "965 691" "995 597" "1 025 961" "1 056 783"
                   
 Investissements Unité Qte PU Fournis. Consulté Total Durée vie Amort. Annuel  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
                   
 Honoraires études (architecte)  1 "21 200" Snack "21 200" 20 "1 060"  "21 200"   - - - - - - -
 Honoraires BET  1 "8 000" UTB "8 000" 20 400  "4 800" "3 200"        
 Installation chantier  1 "28 100" UTB "28 100" 20 "1 405"  "8 430" "19 670" - - - - - - - -
 Raccordements energies  1 "4 500" ENEDIS  "4 500" 20 225  "4 500"         
 Raccordements SAP  1  EDP -    -         
 Serres production - Fondations points 91 135 UTB "12 285" 10 "1 229"  "12 285"  - - - - - - - -
 Chemins circulations m2 640 31 UTB "20 000" 12 "1 667"  "20 000"         
                   
 Honoraires et aménagement site     "94 085"  "3 090"  "71 215" "22 870" - - - - - - - -
                   
 Locaux de travail fondations m2 263 "1 120" UTB "294 560" 20 "14 728"   "294 560" - - - - - - - -
 Abri velo m2 47 250 UTB "11 750" 20 588   "11 750" - - - - - - - -
 Auvent semis - stockage graines m2 57 390 UTB "22 230" 20 "1 112"   "22 230"        
 Auvent compostage m2 30 550 UTB "16 500" 20 825   "16 500"        
 Chambre germination m2 18 500 UTB "9 000" 12 750   "9 000" - - - - - - - -
                   
 Batiments techniques     "354 040"  "18 002"  - "354 040" - - - - - - - -
                   
 Serres production - fourniture etmontage m2 "1 500" 38 Gilloots/CMF "57 000" 10 "5 700"  "22 800" "34 200"        
 Tables de culture roulantes m2 "1 100" 40 CMF "44 000" 10 "4 400"   "22 000" "22 000"  - - - - - 
 Bioclimatisation m3 "1 500" 25 Agrithermic "37 500" 10 "3 750"   "18 750" "18 750"       
 Arrosage (brumisation) chapelle 3 "9 000" DUTRI "27 000" 10 "2 700"   "13 500" "13 500"       
 Outils de contrôle  chapelle 3 "3 000" Lhermitte "9 000" 5 "1 800"   "4 500" "4 500"  - "3 000" - - - "3 000"
 Mobilier serres ML 8 500  "4 000" 10 400   "2 000" "2 000"  - - - - - -
 Terrines terrine "7 333" 4.5 Caamhro "33 000" 5 "6 600"   "16 500" "16 500" - - "4 000" - - - "4 000"
 Composteurs mecaniques  2 "27 000" Tidy Planet "54 000" 10 "5 400"  "27 000"  "27 000"       
 Chaîne semis  1 "9 000" Demaitere "9 000" 5 "1 800"   "9 000" - - - "3 000" - - - "3 000"
 Chaîne lavage-egouttage/séchage  1 "30 000" Bailly "30 000" 5 "6 000"  "12 000" "18 000" - - -  - - - -
 Récup/stockage/filtration eau lavage m3 6 200 UTB "1 200" 10 120   "1 200" - - - - - - - -
 Unité séchage  1 "5 000"  "5 000" 10 500   "5 000"   - - - - - -
 Chambres froides  2 "7 000" Procold "14 000" 10 "1 400"   "14 000" - - - - - - - -
                   
 Serres et installations techniques micro-pousses     "324 700"  "40 570"  "61 800" "158 650" "104 250" - - "10 000" - - - "10 000"
                   
 Bacs culture au sol (palox) Bac 200 25 Occasion "5 000" 5 "1 000"   "5 000" - - - "5 000" - - - "5 000"
 Serre pédagogique m2 50 "1 500" UTB "75 000" 20 "3 750"    "75 000" - - - - - - -
 Tables de culture m2 20 70 Larbeletier "1 400" 10 140    "1 400" - - - - - - -
 Terreau / Substrat m3 240 40 BioYveline "9 600" 5 "1 920"    "9 600" - - "9 600" - - - "9 600"
 Rampes d'arrosage  "3 500" 1 Lhermitte "3 500" 10 350    "3 500" - - - - - - -
 Outillage jardin  1 "2 500" Forfait "2 500" 5 500    "2 500" - - "2 500" - - - "2 500"
                   
 "Cultures fleurs  plants et apiculture" 1    "97 000"  "7 660"  - "5 000" "92 000" - - "17 100" - - - "17 100"
                   
 Véhicule utilitaire VU 1 "7 000" Occasion "7 000" 5 "1 400"   "7 000" - - - "7 000" - - - -
 Vélos cargo Velo 6 "4 500" Cyclutil "27 000" 3 "9 000"   "13 500" "13 500"  "13 500" - "13 500" - - -
 Matériels manutention  4 "1 000"  "4 000" 3 "1 333"   "2 000" "2 000"  "2 000" - "2 000" - - -
                   
 Matériels transport     "38 000"  "11 733"  - "22 500" "15 500" - "15 500" "7 000" "15 500" - - "34 200"
                   
 Mobiliers/petit equipement  4 "1 000"  "4 000" 10 400   "4 000" - - - - - - - -
 Mat. Info postes 4 "1 000"  "4 000" 3 "1 333"   "4 000" - "4 000" - - "4 000" - - "4 000"
 Software  1 "3 000"  "3 000" 3 "1 000"   "3 000" - "3 000" - - "3 000" - - "3 000"
                   
 Mobilier/Informatique     "11 000"  "2 733"  - "11 000" - "7 000" - - "7 000" - - "7 000"
                   
 TOTAL     "918 825"  "83 789"  "133 015" "574 060" "211 750" "7 000" "15 500" "34 100" "22 500" - - "68 300"
      "443 360"             
 Financements      Durée Taux  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
                   
 Capital 0    "200 000"    "100 000"  "100 000"       
 Subventions publiques 0    "115 000"    "50 000" "50 000" "15 000"       
 Fondations privées 0    "135 000"    "25 000" "60 000" "50 000"       
 Titres participatifs 0    "200 000" 5 7.0%  "200 000"         
 Remboursements               "(200 000)"   
 Prêts participatifs 0    "100 000" 5 3.0%  "100 000"         
 Remboursements            "(20 000)" "(20 000)" "(20 000)" "(20 000)" "(20 000)"  
 Emprunts bancaires 0    "368 825" 7 2.0%   "300 000" "68 825"   "17 050"    
 Remboursements          - "(42 857)" "(52 689)" "(52 689)" "(52 689)" "(55 125)" "(55 125)" "(55 125)" "(55 125)"
                   
 Total financements     "1 118 825"  0  "475 000" "410 000" "233 825" "(20 000)" "(20 000)" "(2 950)" "(220 000)" "(20 000)" - -
                   
          "2 333" "14 000" "14 000" "14 000" "14 000" "14 000" - - - -
          500 "3 000" "3 000" "2 400" "1 800" "1 200" 600 - - -
          - "6 000" "6 519" "5 466" "4 412" "3 699" "2 597" "1 494" 392 (711)
        3%  - 487 530 348 293 369 65 66 67 68
                   
          "2 833" "23 487" "24 049" "22 213" "20 505" "19 268" "3 262" "1 560" 459 (643)
                   
 BUDGET D'INVESTISSEMENTS         2017 2018 2019       
                   
 Honoraires et aménagement site     "94 085"    "71 215" "22 870" -       
 Batiments techniques     "354 040"    - "354 040" -       
 Serres et installations techniques micro-pousses     "324 700"    "61 800" "158 650" "104 250"       
 "Cultures fleurs  plants et apiculture"     "97 000"    - "5 000" "92 000"       
 Matériels transport     "38 000"    - "22 500" "15 500"       
 Mobilier/Informatique     "11 000"    - "11 000" -       
                   
 Total investissements     "918 825"    "133 015" "574 060" "211 750"       
 Coûts démarrage     "200 000"    "70 000" "130 000"        
 Budget à financer     "1 118 825"    "203 015" "704 060" "211 750"       
                   
 FINANCEMENTS         2017 2018 2019       
                   
 Capital     "200 000"    "100 000" - "100 000"       
 Subventions publiques "Ademe  Region  FSE"    "115 000"    "50 000" "50 000" "15 000"       
 Fondations privées "Carasso  Carrefour  Macif  …"    "135 000"    "25 000" "60 000" "50 000"       
 Titres participatifs     "200 000"    "200 000" - -       
 Prêts participatifs "Quadia  Comptoir Innov  France Active  …"    "100 000"    "100 000" - -       
 Emprunts bancaires "Triodos  Nef  Credit Coop"    "368 825"     "300 000" "68 825"       
                   
 Total financements     "1 118 825"    "475 000" "410 000" "233 825"       
        
   Compost/terrine  L 1.5  
   Rendement moyen / terrine  Kg 0.15  
   Volume graines / kg MP  Kg 0.233  
   Coût horaire charge salarié EI   16.65  
   Aide au poste EI (heure travaillée)   6.2  
        
 Etapes processus production  Description poste de travail  Unite Rendement horaire Nb Unite/kg de micro-pousses Temps (en Mn par kg Micro-pousses)
        
 Remplissage composteur  Chargement  (terreau usé et drêche) du composteur mécanique (A900) - prévoir un tapis-convoyeur pour chargement par le haut - Réduction de masse de 30%  L de compost 700 10.00 0.9
 Stockage compost cellule maturation  Vidage du composteur par le bas (brouette) et transport vers cellule maturation - déchargement à la pelle ?)  L de compost 700 10.00 0.9
 Remplissage tombereau compost  Transport terreau par brouette (30m) et remplissage godet de 50L avec crémaillère pour deversement dans tombereau de 500 L   L de compost 500 10.00 1.2
 Remplissage terrines  "Placement terrine sous le tombereau  versement compost (doseur)  etalement dans la terrine  mise sur charriot"  Terrine 90 6.67 4.4
 Transport terrines -> serres  Chariot de 50 terrines - Distance de 50m environ Dépose sur table semis  Terrine 300 6.67 1.3
 Semis (dépose graines/arrosage/empilage)  Tapis roulant à vitesse réglable  passant sous un doseur de graines et brumisateur  Terrine 150 6.67 2.7
 Sortie chambre germination/mise sur tables  Utilisation d'un charriot 50 terrines - Distances < 20 m  Terrine 300 6.67 1.3
 Brumisation/gestion climat  "Pose/ dépose voiles ombrage  film mini-tunnel  reglage brumisation  …."  Terrine 100 6.67 4.0
 Récolte  "Idealement  prévoir terrines avec fonds amovibles - Cisaille automatique se déplaçant sur la longueur de la terrine"  Terrine 60 6.67 6.7
 Evacuation terreau vers aire de compostage  Utilisation d'un charriot 50 terrines - Distances 100 m ou 30m  Terrine 400 6.67 1.0
 Lavage / stockage terrines vides  Utilisation compresseur air comprimé / Vapeur ? (1X par mois ?)  Terrine  6.67 0.0
 Lavage/egouttage/séchage des micro-pousses  Trempage dans bain > 5° puis laveuse lots 20kg + évacuation par ruban sur plaque vibrante (egouttage) et passage dans min tunel séchant (pour certaines Mp)   Lot 3 0.05 1.0
 Conditionnement vrac Ch froide  "Caisse conditionnement vrac de 2 à 10kg  selon variétés - Transport vers Ch froide"  Caisse 100 0.25 0.2
 Lavage caisses conditionnement  Utilisation compresseur air comprimé / Vapeur ? (1X par mois ?)  Caisse 20 0.25 0.8
        
 Total temps productif       26.3
        
 "Total temps ""improductif"""  "Nettoyage  rangement  pauses  pb techniques)"    30% 7.9
        
 Total MO Production       34.1
        
 Etapes processus Conditionnement  Description poste de travail  Unite Rendement horaire Nb Unite/kg de micro-pousses Temps (en Mn par kg Micro-pousses)
        
 Conditionnement sachet vrac  Opération manuelle - sachets ZIP 250g 20% sachet 40 4 6.0
 Conditionnement pot 50g  Opération manuelle - Pots PET X6 + suremballage 40% pot 80 20 15.0
 Conditionnement pot 35g  Opération manuelle - Pots PET X6 + suremballage 40% Pot 100 28.5 17.1
 Total temps productif moyen       20.8
        
 "Total temps ""improductif"""  "Nettoyage  rangement  pauses  pb techniques)"    25% 5.2
        
 Total MO Conditionnement       26.1
        
 Etapes processus livraison  Description poste de travail  Unite Rendement horaire Nb g de micro-pousses /unité Temps (en Mn par kg Micro-pousses)
        
 Préparation commande  Commande moyenne : 2 Kg  Commande 20 2 1.5
 Enlèvement sur site  Camion frigo livraison R Stendhal (grossistes) - Commande moyenne de 2 kg 40% Commande 10 2 3.0
 Livraison Velo Cargo  Tournée velo (moyenne de 3h pour 150 pots sur 5 clients) 30% Tournée 0.33 6 30.3
 Livraison VL frigo  Livraison Rungis ou plateforme GMS 30% Tournée 0.33 30 6.1
 Total temps productif moyen       16.4
        
 "Total temps ""improductif"""  "Nettoyage  rangement  pauses  pb techniques)"    25% 4.1
        
 Total MO Livraison       20.5
        
 Cout de prod Kg Micro-pousses VRAC (sachets)   "Pots grossistes 
en pack X 6"  "Pots indivuduels
 petit format "  
  Récupéré sur site Livré en Velo-Cargo Récupéré sur site Livré en Velo-Cargo Récupéré sur site Livré en Velo-Cargo 
        
 MOD Prod 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 
 Graines 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 
 MOD Condt 1.31 1.31 3.27 3.27 3.72 3.72 
 Emballages/condit 0.28 0.28 6.00 6.00 8.57 8.57 
 MOD Distrib 0.98 6.92 0.98 6.92 0.98 6.92 
 Perte production  1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 15%
 Perte commercialisation 0.89 0.89 1.66 1.66 1.96 1.96 10%
        
 Total coûts directs variables par Kg 11.87 17.82 20.32 26.27 23.65 29.60 
        
 Prix de vente / Kg 40.00 48.00 43.64 50.91 48.00 56.00 
        
 Marge par Kg 28.13 30.18 23.31 24.64 24.35 26.40 
        
 Pondération 10% 15% 30% 5% 5% 35% 
        
 Marge pondérée (en €/kg) 2.81 4.53 6.99 1.23 1.22 9.24 26.02
         
 Mix ventes micro-pousses ConFitionnement Prix HT au Kg (2018) Logistique Coût emballage/Kg Nb  points de vente 2018 Nb Fe points Fe vente 2019 Nb Fe points Fe vente 2020 Nb Fe points Fe vente 2021
         
 Circuits courts Pots 400ml 68.7 Livraison Cargo 5.8 60 80 90 100
 Epiceries inFépenFantes Pots 400ml 52.5 Livraison Cargo 5.8 12 20 25 30
 GMS Pots 400ml  X 8 50.0 Livraison Cargo 6.4 40 60 80 90
 GMS Bio Pots 400ml  X 8 52.5 Livraison Cargo 6.4 10 30 40 50
 Grossistes restauration commerciale Pots 600ml  X 6 44.0 Enlevement à la ferme 5.2 4 5 6 7
 Groupe restauration collective Sachets vrac 40.0 Enlevement à la ferme 5.2 1 2 3 3
 Traiteurs Sachets vrac 48.0 Livraison cargo 0.3 6 9 12 15
 Primeurs vrac Sachets vrac 48.0 Livraison cargo 0.3 12 18 24 30
 Marchés plein vent / vente directe Pots 400ml 68.7 Animateur 5.8  6 10 14
         
 Production vendue en Kg 2018 2019 2020 2021    
  Circuits courts  "1 440" "1 920" "2 160" "2 400"    
  Epiceries inFépenFantes  576 960 "1 200" "1 440"    
  GMS  "1 920" "2 880" "3 840" "4 320"    
  GMS Bio  480 "1 440" "1 920" "2 400"    
  Grossistes restauration commerciale  880 "1 100" "1 320" "1 540"    
  Groupe restauration collective  400 800 "1 200" "1 200"    
  Traiteurs  960 "1 440" "1 920" "2 400"    
  Primeurs vrac  960 "1 440" "1 920" "2 400"    
  Marchés plein vent / vente directe  - 240 400 560    
         
  Total en Kg  "7 616" "12 220" "15 880" "18 660"    
         
  Total CA  "397 277" "637 076" "822 124" "967 172"    
         
  Prix moyen au Kg  52.2 52.1 51.8 51.8    
         
  Coût myen conFitionnement/au kg  4.5 4.6 4.6 4.5    
     
 Potentiel chiffre d'affaires Théorique / m2 de culture Romainv. 2016 Romainv. 2017 Charonne 2020
     
  Surface de table cultivée (m2)  1 60 120 730
  Nb de terrines  6 360 720 "4 380"
  Rendement moyen par terrine (kg)  0.15 0.15 0.15 0.15
  Cycle cultures moyen (en j)  14 14 14 14
  Production mensuelle  1.9 115.7 231.4 "1 407.9"
  Invendus/échantillons/Pertes (%)  30% 30% 30% 30%
  Production mensuelle  facturable  1.35 81 162 986
  Prix de vente moyen /kg  50 50 50 51
     
  Chiffre d'affaires mensuel  68 "4 050" "8 100" "50 261"
     
  Nb de mois de production  11 6 11 11
     
  Chiffre d'affaires annuel  743 "24 300" "89 100" "563 923"
             
Calendrier du projet  2017 2018 2019 2020 2021 2022      
             
Phase construction "Amenagts terrain: accès  réseaux"            
 Batiments techniques            
 Boutique/serre pédagogique            
 Serres production micro-pousses            
 Bacs de culture            
 Ruches            
             
Phase productive Production micro-pousses            
 Production fleurs/légumes rares            
 Production plants            
 Production miel (Citibizz)            
             
Phase commerciale Circuits courts            
             
 Calendrier production et animations Janv Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
             
 Production micro-pousses            
 Production fleurs/légumes rares            
 Production plants            
 Production miel            
 Animations             
             
  2017    2018    2019   
  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
             
 Permis de construire  Dépôt PC (2 juin)  Délai oppostion PC (2 dec)        
 Etudes Avant-projet APS / APD          
 Travaux   Creation accès rue Stendhal "Fondations (serres et batiments) - raccordements (SAP  Enedis)" "Construction batiments  "       
   
  Effectif Brut annuel
 Dir Général 1 "36 000"
 Chef de cultures 1 "33 600"
 Respons cultures adj 1 "19 200"
 Resp adm et finances 1 "28 800"
 Technico-commercial 1 "26 000"
 ADV et compta 1 "21 600"
 RH - accompagnement IAE 1 "26 000"
   
 Total 7 "191 200"
   
 Charges patronales 45% "86 040"
   
 Energies (Elec / Eau)  "5 000"
 Loyer EDP  "13 800"
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